U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETFU.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.53 M‬USD
資金流(1年)
‪9.22 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.20%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪450.00 K‬
費用率
0.60%

關於U.S. Global Technology and Aerospace & Defense ETF


品牌
US Global
成立日期
2024年12月30日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
U.S. Global Investors, Inc.
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISINUS26922B4106

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票96.26%
電子科技62.51%
科技服務31.61%
金融1.13%
工業服務1.00%
債券、現金及其他3.74%
共同基金3.75%
現金−0.01%
股票區域細分
87%11%1%
北美87.57%
歐洲11.42%
亞洲1.01%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


WAR投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的62.51%,以及Technology Services,佔股票總數的31.62%。 資產主要位於North America區域。
WAR主要持股為Micron Technology, Inc.Astronics Corporation,分別佔據了投資組合的7.68%和6.80%。
WAR上次的股息為2.91 USD。 前一年, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲98.42%。
WAR所管理的資產為‪10.53 M‬ USD。 過去一個月下跌了5.84%。
WAR資金流達到‪9.22 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,WAR會支付股息給持有者,股息殖利率為0.20%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為2.95 USD。 股息為年支付。
WAR的股票由U.S. Global Investors, Inc.發行,品牌為US Global。該ETF於2024年12月30日上市,其管理風格為主動型。
WAR費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
WAR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
WAR投資於股票。
WAR在過去一個月價格已經下跌了−7.16%, 其年度績效上漲了16.21%。 查看更多動態,請參閱WAR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.02%, 三個月績效下跌了−0.34% 並且在一年內上漲了31.86%。
WAR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。