關鍵統計數據
關於State Street SPDR NYSE Technology ETF
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成立日期
2000年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISIN US78464A1025
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.91%
電子科技45.44%
科技服務30.90%
生產製造7.60%
零售業6.07%
運輸2.68%
耐用消費品2.63%
消費者服務2.55%
商業服務2.06%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
股票區域細分
北美89.68%
亞洲6.52%
歐洲3.80%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XNTK投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的45.44%,以及Technology Services,佔股票總數的30.90%。 資產主要位於North America區域。
XNTK主要持股為Micron Technology, Inc.和Lam Research Corporation,分別佔據了投資組合的4.82%和4.04%。
XNTK上次的股息為0.15 USD。 上一季, 發行人已支付0.08 USD的股息, 顯示上漲44.72%。
XNTK所管理的資產為1.51 B USD。 過去一個月下跌了3.83%。
XNTK資金流達到315.39 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XNTK會支付股息給持有者,股息殖利率為0.25%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.15 USD。 股息為季支付。
XNTK的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2000年9月25日上市,其管理風格為被動型。
XNTK費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XNTK跟著NYSE Technology Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XNTK投資於股票。
XNTK在過去一個月價格已經下跌了−7.71%, 其年度績效上漲了25.42%。 查看更多動態,請參閱XNTK價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.51%, 過去一個月下跌了−6.51%, 三個月績效下跌了−7.41% 並且在一年內上漲了21.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−6.51%, 過去一個月下跌了−6.51%, 三個月績效下跌了−7.41% 並且在一年內上漲了21.75%。
XNTK以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。