State Street SPDR S&P Semiconductor ETFState Street SPDR S&P Semiconductor ETFState Street SPDR S&P Semiconductor ETF

State Street SPDR S&P Semiconductor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.61 B‬USD
資金流(1年)
‪−137.27 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.25%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪4.95 M‬
費用率
0.35%

關於State Street SPDR S&P Semiconductor ETF


品牌
SPDR
成立日期
2006年1月31日
結構
開放式基金
追蹤指數
S&P Semiconductors Select Industry
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A8624

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
資訊科技
利基
半導體
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.88%
電子科技96.54%
科技服務2.69%
生產製造0.65%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.12%
股票區域細分
97%2%
北美97.22%
歐洲2.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的96.54%,以及Technology Services,佔股票總數的2.69%。 資產主要位於North America區域。
XSD主要持股為Impinj, Inc.Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的3.31%和3.19%。
XSD上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲22.83%。
XSD所管理的資產為‪1.61 B‬ USD。 過去一個月下跌了5.62%。
XSD資金流達到‪−145.30 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.25%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
XSD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年1月31日上市,其管理風格為被動型。
XSD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSD跟著S&P Semiconductors Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSD投資於股票。
XSD在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了33.22%。 查看更多動態,請參閱XSD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了33.45%。
XSD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。