關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
成立日期
2006年1月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SSgA Funds Management, Inc.
分銷商
State Street Corp. (Fund Distributor)
識別碼
3
ISINUS78464A8624
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
股票99.88%
電子科技96.54%
科技服務2.69%
生產製造0.65%
債券、現金及其他0.12%
共同基金0.12%
股票區域細分
北美97.22%
歐洲2.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSD投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的96.54%,以及Technology Services,佔股票總數的2.69%。 資產主要位於North America區域。
XSD主要持股為Impinj, Inc.和Micron Technology, Inc.,分別佔據了投資組合的3.31%和3.19%。
XSD上次的股息為0.21 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲22.83%。
XSD所管理的資產為1.61 B USD。 過去一個月下跌了5.62%。
XSD資金流達到−145.30 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.25%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.21 USD。 股息為季支付。
XSD的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2006年1月31日上市,其管理風格為被動型。
XSD費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
XSD跟著S&P Semiconductors Select Industry。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSD投資於股票。
XSD在過去一個月價格已經上漲了2.54%, 其年度績效上漲了33.22%。 查看更多動態,請參閱XSD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了33.45%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.18%, 三個月績效上漲了2.09% 並且在一年內上漲了33.45%。
XSD以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。