關鍵統計數據
關於WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5784
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.21%
電子科技27.96%
金融17.47%
科技服務9.76%
零售業8.43%
生產製造6.31%
健康科技4.15%
耐用消費品3.97%
非能源礦產3.61%
非耐用消費品3.06%
加工業2.57%
通訊2.17%
運輸2.11%
能源礦產2.02%
消費者服務1.26%
公用事業1.24%
健康服務1.03%
工業服務0.82%
配送服務0.61%
商業服務0.60%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.79%
UNIT0.59%
現金0.15%
其他類0.05%
股票區域細分
亞洲83.16%
拉丁美洲4.32%
中東3.97%
歐洲3.31%
非洲3.05%
北美2.18%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSOE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.96%,以及Finance,佔股票總數的17.47%。 資產主要位於Asia區域。
XSOE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.65%和4.66%。
XSOE上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲17.95%。
XSOE所管理的資產為2.12 B USD。 過去一個月上漲了5.63%。
XSOE資金流達到−283.24 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSOE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
XSOE的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
XSOE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSOE跟著WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSOE投資於股票。
XSOE在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了11.55%。 查看更多動態,請參閱XSOE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了11.78% 並且在一年內上漲了17.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了11.78% 並且在一年內上漲了17.72%。
XSOE以溢價(3.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。