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WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.12 B‬USD
資金流(1年)
‪−283.24 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.31%
資產淨值折價/溢價
−3.8%
已發行股份總數
‪54.70 M‬
費用率
0.32%

關於WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US97717X5784

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月10日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.21%
電子科技27.96%
金融17.47%
科技服務9.76%
零售業8.43%
生產製造6.31%
健康科技4.15%
耐用消費品3.97%
非能源礦產3.61%
非耐用消費品3.06%
加工業2.57%
通訊2.17%
運輸2.11%
能源礦產2.02%
消費者服務1.26%
公用事業1.24%
健康服務1.03%
工業服務0.82%
配送服務0.61%
商業服務0.60%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.79%
UNIT0.59%
現金0.15%
其他類0.05%
股票區域細分
4%2%3%3%3%83%
亞洲83.16%
拉丁美洲4.32%
中東3.97%
歐洲3.31%
非洲3.05%
北美2.18%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSOE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的27.96%,以及Finance,佔股票總數的17.47%。 資產主要位於Asia區域。
XSOE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的12.65%和4.66%。
XSOE上次的股息為0.20 USD。 上一季, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示上漲17.95%。
XSOE所管理的資產為‪2.12 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.63%。
XSOE資金流達到‪−283.24 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSOE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.31%。 上一期股息(2025年9月29日)金額為0.19 USD。 股息為季支付。
XSOE的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
XSOE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSOE跟著WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSOE投資於股票。
XSOE在過去一個月價格已經上漲了0.57%, 其年度績效上漲了11.55%。 查看更多動態,請參閱XSOE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.10%, 三個月績效上漲了11.78% 並且在一年內上漲了17.72%。
XSOE以溢價(3.85%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。