關鍵統計數據
關於WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US97717X5784
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.09%
電子科技28.88%
金融18.08%
科技服務9.65%
零售業8.03%
生產製造6.61%
非能源礦產3.88%
耐用消費品3.88%
健康科技3.83%
非耐用消費品2.76%
通訊2.25%
加工業2.10%
能源礦產1.94%
消費者服務1.57%
運輸1.51%
公用事業1.11%
工業服務0.98%
健康服務0.79%
商業服務0.73%
配送服務0.49%
其他類0.03%
債券、現金及其他0.91%
UNIT0.78%
現金0.13%
企業0.01%
股票區域細分
亞洲82.31%
拉丁美洲4.72%
非洲4.07%
歐洲3.46%
中東3.11%
北美2.33%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSOE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.88%,以及Finance,佔股票總數的18.08%。 資產主要位於Asia區域。
XSOE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Samsung Electronics Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的11.28%和4.70%。
XSOE上次的股息為0.23 USD。 上一季, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示上漲15.79%。
XSOE所管理的資產為1.94 B USD。 過去一個月上漲了8.15%。
XSOE資金流達到−330.37 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSOE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.41%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.23 USD。 股息為季支付。
XSOE的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
XSOE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSOE跟著WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSOE投資於股票。
XSOE在過去一個月價格已經上漲了6.57%, 其年度績效上漲了34.29%。 查看更多動態,請參閱XSOE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.82%, 三個月績效上漲了6.92% 並且在一年內上漲了37.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.82%, 三個月績效上漲了6.92% 並且在一年內上漲了37.95%。
XSOE以溢價(1.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。