關於WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票99.14%
電子科技22.65%
金融19.91%
科技服務9.88%
零售業8.09%
生產製造6.12%
健康科技4.32%
耐用消費品4.32%
非耐用消費品3.65%
非能源礦產3.41%
運輸3.01%
加工業2.92%
能源礦產2.48%
通訊2.32%
消費者服務1.43%
公用事業1.24%
健康服務1.13%
工業服務0.96%
配送服務0.76%
商業服務0.49%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.86%
UNIT0.69%
現金0.12%
其他類0.06%
股票區域細分
亞洲81.56%
拉丁美洲5.48%
中東4.21%
歐洲3.38%
非洲2.98%
北美2.39%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
XSOE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.65%,以及Finance,佔股票總數的19.91%。 資產主要位於Asia區域。
XSOE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.44%和4.32%。
XSOE上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌183.79%。
XSOE所管理的資產為1.82 B USD。 過去一個月上漲了5.88%。
XSOE資金流達到−356.27 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSOE會支付股息給持有者,股息收益率為1.32%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
XSOE的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
XSOE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSOE跟著WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSOE投資於股票。
XSOE在過去一個月價格已經上漲了4.99%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱XSOE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了8.83% 並且在一年內上漲了12.14%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了8.83% 並且在一年內上漲了12.14%。
XSOE以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。