WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises FundWisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises FundWisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund

WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.82 B‬USD
資金流(1Y)
‪−356.27 M‬USD
股息收益率(指示)
1.32%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪54.60 M‬
費用率
0.32%

關於WisdomTree Emerging Markets Ex-State Owned Enterprises Fund


品牌
WisdomTree
成立日期
2014年12月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
WisdomTree Asset Management, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
新興市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
股票99.14%
電子科技22.65%
金融19.91%
科技服務9.88%
零售業8.09%
生產製造6.12%
健康科技4.32%
耐用消費品4.32%
非耐用消費品3.65%
非能源礦產3.41%
運輸3.01%
加工業2.92%
能源礦產2.48%
通訊2.32%
消費者服務1.43%
公用事業1.24%
健康服務1.13%
工業服務0.96%
配送服務0.76%
商業服務0.49%
其他類0.05%
債券、現金及其他0.86%
UNIT0.69%
現金0.12%
其他類0.06%
股票區域細分
5%2%3%2%4%81%
亞洲81.56%
拉丁美洲5.48%
中東4.21%
歐洲3.38%
非洲2.98%
北美2.39%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


XSOE投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的22.65%,以及Finance,佔股票總數的19.91%。 資產主要位於Asia區域。
XSOE主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的10.44%和4.32%。
XSOE上次的股息為0.03 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌183.79%。
XSOE所管理的資產為‪1.82 B‬ USD。 過去一個月上漲了5.88%。
XSOE資金流達到‪−356.27 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,XSOE會支付股息給持有者,股息收益率為1.32%。 上一期股息(2025年1月3日)金額為0.03 USD。 股息為季支付。
XSOE的股票由WisdomTree, Inc.發行,品牌為WisdomTree。該ETF於2014年12月10日上市,其管理風格為被動型。
XSOE費用比率為0.32%,這代表您必須支付0.32%的投資來幫助管理基金。
XSOE跟著WisdomTree Emerging Markets ex State Owned Enterprises Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
XSOE投資於股票。
XSOE在過去一個月價格已經上漲了4.99%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱XSOE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.72%, 三個月績效上漲了8.83% 並且在一年內上漲了12.14%。
XSOE以溢價(0.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。