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Acquirers Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.98 M‬USD
資金流(1年)
‪−11.02 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.79%
資產淨值折價/溢價
−0.08%
已發行股份總數
‪875.00 K‬
費用率
0.75%

關於Acquirers Fund


發行人
Acquirers Funds LLC
品牌
Acquirers Fund
成立日期
2019年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Acquirers Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US26922A2630

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
零售業
非耐用消費品
運輸
股票99.74%
能源礦產17.89%
零售業16.71%
非耐用消費品16.03%
運輸11.71%
消費者服務8.53%
非能源礦產7.51%
金融6.06%
配送服務3.75%
加工業3.12%
生產製造3.11%
科技服務3.05%
健康科技2.27%
債券、現金及其他0.26%
現金0.23%
共同基金0.03%
股票區域細分
96%3%
北美96.45%
亞洲3.55%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZIG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的17.89%,以及Retail Trade,佔股票總數的16.71%。 資產主要位於North America區域。
ZIG主要持股為Old Dominion Freight Line, Inc.Matson, Inc.,分別佔據了投資組合的4.13%和4.04%。
ZIG上次的股息為0.69 USD。 前一年, 發行人已支付0.75 USD的股息, 顯示下跌7.74%。
ZIG所管理的資產為‪33.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.84%。
ZIG資金流達到‪−11.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZIG會支付股息給持有者,股息殖利率為1.79%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.69 USD。 股息為年支付。
ZIG的股票由Acquirers Funds LLC發行,品牌為Acquirers Fund。該ETF於2019年5月15日上市,其管理風格為主動型。
ZIG費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
ZIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZIG投資於股票。
ZIG在過去一個月價格已經上漲了5.99%, 其年度績效下跌了−0.29%。 查看更多動態,請參閱ZIG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.82% 並且在一年內上漲了3.33%。
ZIG以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。