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The Acquirers Fund

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪35.12 M‬USD
資金流(1Y)
‪−9.89 M‬USD
股息收益率(指示)
2.13%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.00 M‬
費用率
0.84%

關於The Acquirers Fund


發行人
Acquirers Funds LLC
品牌
Acquirers Fund
成立日期
2019年5月15日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Acquirers Funds LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
耐用消費品
非能源礦產
非耐用消費品
股票99.63%
能源礦產22.32%
耐用消費品13.20%
非能源礦產13.02%
非耐用消費品10.62%
零售業9.67%
金融7.35%
生產製造6.85%
運輸6.27%
加工業4.07%
消費者服務3.24%
其他類3.04%
債券、現金及其他0.37%
現金0.34%
共同基金0.03%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ZIG投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的22.32%,以及Consumer Durables,佔股票總數的13.20%。 資產主要位於North America區域。
ZIG主要持股為CF Industries Holdings, Inc.National Beverage Corp.,分別佔據了投資組合的4.07%和3.87%。
ZIG上次的股息為0.75 USD。 前一年, 發行人已支付0.37 USD的股息, 顯示上漲50.04%。
ZIG所管理的資產為‪35.12 M‬ USD。 過去一個月下跌了0.41%。
ZIG資金流達到‪−9.89 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ZIG會支付股息給持有者,股息收益率為2.13%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.75 USD。 股息為年支付。
ZIG的股票由Acquirers Funds LLC發行,品牌為Acquirers Fund。該ETF於2019年5月15日上市,其管理風格為主動型。
ZIG費用比率為0.84%,這代表您必須支付0.84%的投資來幫助管理基金。
ZIG跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ZIG投資於股票。
ZIG在過去一個月價格已經下跌了−1.47%, 其年度績效下跌了−4.56%。 查看更多動態,請參閱ZIG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了0.22% 並且在一年內已經下跌了−3.10%。
ZIG以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。