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The Acquirers Fund

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪45.51 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.16 M‬USD
股息收益率(指示)
1.01%
資產淨值折價/溢價
1.09%

關於The Acquirers Fund

發行人
Acquirers Funds LLC
品牌
Acquirers Fund
費用率
0.84%
成立日期
2019年5月15日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年5月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
金融
非能源礦產
生產製造
股票99.71%
能源礦產20.10%
金融13.80%
非能源礦產12.75%
生產製造10.93%
非耐用消費品9.90%
耐用消費品9.68%
加工業9.13%
零售業6.48%
科技服務3.51%
其他類3.43%
債券、現金及其他0.29%
現金0.26%
共同基金0.02%
股票區域細分
96%3%
北美96.88%
中東3.12%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向