關於VE 5GOV ETF UNITS
成立日期
2023年9月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000295198
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
5GOV主要持股為Australia 1.0% 21-NOV-2031和Australia 1.0% 21-DEC-2030,分別佔據了投資組合的7.14%和7.04%。
5GOV上次的股息為0.12 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.12 AUD的股息,
5GOV所管理的資產為76.31 M AUD。 過去一個月上漲了4.98%。
5GOV資金流達到55.59 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,5GOV會支付股息給持有者,股息收益率為2.60%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.12 AUD。 股息為月支付。
5GOV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年9月26日上市,其管理風格為被動型。
5GOV跟著S&P/ASX Government Bond 5-10 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
5GOV投資於債券。
5GOV在過去一個月價格已經上漲了1.59%, 其年度績效上漲了2.80%。 查看更多動態,請參閱5GOV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.35%, 三個月績效上漲了2.99% 並且在一年內上漲了5.78%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.35%, 三個月績效上漲了2.99% 並且在一年內上漲了5.78%。
5GOV以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。