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BETACASH ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪4.47 B‬AUD
資金流(1Y)
‪1.02 B‬AUD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
0.06%
已發行股份總數
‪89.18 M‬
費用率
0.18%

關於BETACASH ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2012年3月6日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU000000AAA3

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
重點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
澳洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
債券、現金及其他100.00%
現金100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AAA上次的股息為0.17 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示上漲1.37%。
AAA所管理的資產為‪4.47 B‬ AUD。 過去一個月上漲了0.15%。
AAA資金流達到‪1.02 B‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AAA會支付股息給持有者,股息收益率為4.18%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.17 AUD。 股息為月支付。
AAA的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2012年3月6日上市,其管理風格為主動型。
AAA費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
AAA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AAA投資於現金。
AAA在過去一個月價格已經下跌了−0.01%, 其年度績效上漲了0.04%。 查看更多動態,請參閱AAA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.36%, 三個月績效上漲了1.04% 並且在一年內上漲了4.47%。
AAA以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。