關鍵統計
關於AIRLIE AUS ETF UNITS
成立日期
2018年6月1日
股息處理
Distributes
首席顧問
Magellan Asset Management Ltd.
ISIN
AU60MGE97056
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AASF上次的股息為0.07 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.07 AUD的股息, 顯示上漲2.99%。
AASF所管理的資產為865.80 M AUD。 過去一個月下跌了3.49%。
AASF資金流達到260.00 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AASF會支付股息給持有者,股息收益率為3.48%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.07 AUD。 股息為每半年支付。
AASF的股票由Magellan Financial Group Ltd.發行,品牌為Airlie。該ETF於2018年6月1日上市,其管理風格為被動型。
AASF費用比率為0.78%,這代表您必須支付0.78%的投資來幫助管理基金。
AASF跟著S&P/ASX 200 Accumulation Index - AUD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AASF在過去一個月價格已經上漲了1.29%, 其年度績效上漲了3.17%。 查看更多動態,請參閱AASF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效下跌了−1.94% 並且在一年內上漲了0.74%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.58%, 三個月績效下跌了−1.94% 並且在一年內上漲了0.74%。
AASF以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。