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Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
ADEF
Australian Securities Exchange
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概要
圖表
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
17.47 M
AUD
資金流(1年)
−1.30 M
AUD
股息收益率(指示)
0.18%
資產淨值折價/溢價
−0.9%
已發行股份總數
2.83 M
費用率
—
關於Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
發行人
Natixis Investment Managers LP
品牌
Apostle
首頁
k2am.com.au
成立日期
2021年2月24日
追蹤指數
MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ADEF的股息是否在成長?
ADEF上次的股息為0.01 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.06%。
ADEF的AUM是多少?
ADEF所管理的資產為17.47 M AUD。 過去一個月下跌了2.29%。
ADEF資金流是什麼?
ADEF資金流達到−1.30 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
ADEF有支付股息嗎?
是的,ADEF會支付股息給持有者,股息收益率為0.18%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.01 AUD。 股息為每半年支付。
哪家公司發行ADEF?
ADEF的股票由Natixis Investment Managers LP發行,品牌為Apostle。該ETF於2021年2月24日上市,其管理風格為主動型。
ADEF追蹤什麼指數?
ADEF跟著MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ADEF的交易價格是處於折價還是溢價?
ADEF以溢價(0.91%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。