關於Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
成立日期
2021年2月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
ISIN
AU0000135543
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
金融
科技服務
電子科技
股票99.12%
健康科技21.85%
金融21.45%
科技服務17.53%
電子科技11.68%
生產製造6.70%
非耐用消費品4.69%
零售業4.04%
配送服務3.55%
加工業2.87%
商業服務1.61%
消費者服務1.60%
耐用消費品1.54%
債券、現金及其他0.88%
現金0.88%
股票區域細分
北美57.50%
歐洲33.65%
亞洲8.85%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ADEF投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology，佔股票總數的21.85%，以及Finance，佔股票總數的21.45%。 資產主要位於North America區域。
ADEF主要持股為W. R. Berkley Corporation和W.W. Grainger, Inc.，分別佔據了投資組合的3.81%和3.55%。
ADEF上次的股息為0.01 AUD。 六個月前， 發行人已支付0.00 AUD的股息， 顯示上漲99.06%。
ADEF所管理的資產為17.16 M AUD。 過去一個月下跌了3.26%。
ADEF資金流達到−1.66 M AUD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，ADEF會支付股息給持有者，股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.01 AUD。 股息為每半年支付。
ADEF的股票由Natixis Investment Managers LP發行，品牌為Apostle。該ETF於2021年2月24日上市，其管理風格為主動型。
ADEF跟著MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ADEF投資於股票。
ADEF以溢價(0.48%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。