關於Apostle Dundas Global Equity Fund Units Class D
成立日期
2021年2月24日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Natixis Investment Managers Australia Pty Ltd.
識別碼
2
ISINAU0000135543
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
電子科技
股票97.75%
金融22.16%
健康科技20.48%
科技服務17.96%
電子科技11.84%
生產製造5.04%
非耐用消費品4.61%
零售業3.80%
配送服務3.48%
加工業3.43%
消費者服務1.86%
商業服務1.59%
耐用消費品1.49%
債券、現金及其他2.25%
現金2.25%
股票區域細分
北美57.30%
歐洲32.79%
亞洲9.91%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
ADEF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance，佔股票總數的22.16%，以及Health Technology，佔股票總數的20.48%。 資產主要位於North America區域。
ADEF主要持股為Microsoft Corporation和W. R. Berkley Corporation，分別佔據了投資組合的4.14%和3.66%。
ADEF上次的股息為0.01 AUD。 六個月前， 發行人已支付0.00 AUD的股息， 顯示上漲99.06%。
ADEF所管理的資產為16.83 M AUD。 過去一個月下跌了0.67%。
ADEF資金流達到−2.30 M AUD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，ADEF會支付股息給持有者，股息殖利率為0.18%。 上一期股息(2025年7月18日)金額為0.01 AUD。 股息為每半年支付。
ADEF的股票由Natixis Investment Managers LP發行，品牌為Apostle。該ETF於2021年2月24日上市，其管理風格為主動型。
ADEF跟著MSCI All Country World ex-Australia Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
ADEF投資於股票。
ADEF以溢價(0.38%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。