關鍵統計
關於BETAAEBD ETF UNITS
成立日期
2024年11月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000357675
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他96.67%
政府72.85%
企業23.82%
股票區域細分
大洋洲62.12%
北美20.01%
歐洲16.54%
非洲0.77%
亞洲0.57%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AEBD投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的72.85%,以及Corporate,佔股票總數的23.82%。 資產主要位於Pacific區域。
AEBD主要持股為Australia 2.75% 21-JUN-2035和Australia 3.75% 21-APR-2037,分別佔據了投資組合的1.53%和1.51%。
AEBD上次的股息為0.16 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.16 AUD的股息,
AEBD所管理的資產為46.42 M AUD。 過去一個月上漲了5.42%。
AEBD資金流達到41.99 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AEBD會支付股息給持有者,股息收益率為3.67%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.16 AUD。 股息為月支付。
AEBD的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2024年11月4日上市,其管理風格為被動型。
AEBD費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
AEBD跟著Bloomberg Australian Enhanced Yield Composite Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AEBD投資於債券。
AEBD在過去一個月價格已經上漲了1.39%, 其年度績效上漲了3.34%。 查看更多動態,請參閱AEBD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了2.21% 並且在一年內上漲了3.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.53%, 三個月績效上漲了2.21% 並且在一年內上漲了3.17%。
AEBD以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。