IBLGBDESG ETF UNITSII

IBLGBDESG ETF UNITS

97.43AUDD
+0.07+0.07%
在3月7日 05:10 [GMT]結束
AUD
沒有交易
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪80.40 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−20.90 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.55%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪820.03 K‬
費用率

關於IBLGBDESG ETF UNITS


品牌
iShares
成立日期
2022年8月9日
追蹤指數
Bloomberg MSCI Global Aggregate Sustainable and Green Bond SRI Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000227589

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
ESG
地理
全球
加權方案
分層
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月5日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.94%
現金0.06%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
I
IShares Global Aggregate Bond ESG UCITS ETF -Hedged- AUD
99.94%
A
Australian Dollar
0.06%
權重前10名100.00%
2總持有量

股息


四月 '23
十月 '23
三月 '24
十月 '24
‪0.00‬
‪0.35‬
‪0.70‬
‪1.05‬
‪1.40‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年10月3日
2024年10月4日
2024年10月15日
1.159
最終
2024年3月28日
2024年4月2日
2024年4月11日
1.336
臨時
2023年10月4日
2023年10月5日
2023年10月16日
1.136
最終
2023年4月3日
2023年4月4日
2023年4月17日
0.349
臨時

管理資產(AUM)



資金流向