I15AU ETF ETF UNITSI15AU ETF ETF UNITSI15AU ETF ETF UNITS

I15AU ETF ETF UNITS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪124.14 M‬AUD
資金流(1年)
‪120.82 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.68%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
0.15%

關於I15AU ETF ETF UNITS


品牌
iShares
成立日期
2024年6月7日
追蹤指數
Bloomberg AusBond Government 0-15 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000334450

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月8日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.99%
現金0.01%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ALTB上次的股息為0.68 AUD。 上一季, 發行人已支付0.63 AUD的股息, 顯示上漲6.86%。
ALTB所管理的資產為‪124.14 M‬ AUD。 過去一個月上漲了33.80%。
ALTB資金流達到‪120.82 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ALTB會支付股息給持有者,股息收益率為2.68%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.68 AUD。 股息為季支付。
ALTB的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2024年6月7日上市,其管理風格為被動型。
ALTB費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ALTB跟著Bloomberg AusBond Government 0-15 Year Index - AUD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ALTB投資於債券。
ALTB在過去一個月價格已經下跌了−0.18%, 其年度績效上漲了1.88%。 查看更多動態,請參閱ALTB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.95%, 過去一個月下跌了−0.95%, 三個月績效上漲了2.44% 並且在一年內上漲了0.91%。
ALTB以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。