關於abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年10月17日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Abrdn Asia Ltd.
ISIN
AU0000236804
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票100.16%
電子科技29.51%
金融26.02%
科技服務11.31%
生產製造6.54%
零售業5.15%
消費者服務4.37%
非耐用消費品3.32%
通訊2.83%
加工業2.46%
健康科技2.29%
健康服務1.97%
運輸1.42%
耐用消費品1.36%
公用事業0.77%
配送服務0.67%
債券、現金及其他−0.16%
現金−0.16%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASAO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的29.56%,以及Finance,佔股票總數的26.07%。 資產主要位於Asia區域。
ASAO主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的14.18%和8.60%。
ASAO上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲22.55%。
是的,ASAO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.89%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.01 AUD。 股息為年支付。
ASAO的股票由Aberdeen Group Plc發行,品牌為aberdeen。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
ASAO費用比率為1.18%,這代表您必須支付1.18%的投資來幫助管理基金。
ASAO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASAO投資於股票。
ASAO在過去一個月價格已經上漲了6.32%, 其年度績效上漲了15.95%。 查看更多動態,請參閱ASAO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.89%, 三個月績效上漲了13.48% 並且在一年內上漲了17.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.89%, 三個月績效上漲了13.48% 並且在一年內上漲了17.82%。
ASAO以溢價(0.50%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。