關於abrdn Sustainable Asian Opportunities Active ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2022年10月17日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Abrdn Asia Ltd.
識別碼
2
ISINAU0000236804
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
科技服務
股票99.53%
電子科技32.24%
金融27.06%
科技服務11.34%
零售業6.04%
生產製造4.92%
消費者服務4.01%
通訊2.80%
非耐用消費品2.46%
加工業2.06%
健康服務1.91%
健康科技1.87%
耐用消費品1.44%
配送服務0.73%
運輸0.55%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.47%
現金0.47%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ASAO投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的32.24%,以及Finance,佔股票總數的27.06%。 資產主要位於Asia區域。
ASAO主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的15.67%和8.41%。
ASAO上次的股息為0.01 AUD。 前一年, 發行人已支付0.01 AUD的股息, 顯示上漲22.55%。
是的,ASAO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.86%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.01 AUD。 股息為年支付。
ASAO的股票由Aberdeen Group Plc發行,品牌為aberdeen。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
ASAO費用比率為1.18%,這代表您必須支付1.18%的投資來幫助管理基金。
ASAO跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ASAO投資於股票。
ASAO在過去一個月價格已經上漲了0.72%, 其年度績效上漲了16.74%。 查看更多動態,請參閱ASAO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.50%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了18.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.50%, 三個月績效上漲了3.74% 並且在一年內上漲了18.35%。
ASAO以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。