iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETFiShares Edge MSCI Australia Multifactor ETFiShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF

iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪146.03 M‬AUD
資金流(1年)
‪49.67 M‬AUD
股息殖利率(指定)
3.21%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪3.72 M‬
費用率
0.30%

關於iShares Edge MSCI Australia Multifactor ETF


品牌
iShares
成立日期
2016年10月11日
追蹤指數
MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
識別碼
2
ISIN AU00000AUMF0

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票99.82%
金融37.83%
非能源礦產25.53%
零售業7.10%
運輸4.14%
工業服務3.51%
健康科技3.04%
通訊2.82%
健康服務2.70%
生產製造2.09%
科技服務2.09%
配送服務1.71%
商業服務1.54%
加工業1.16%
公用事業1.15%
消費者服務0.98%
能源礦產0.80%
耐用消費品0.78%
其他類0.36%
非耐用消費品0.33%
電子科技0.16%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
99%0.6%
大洋洲99.40%
北美0.60%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AUMF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.83%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的25.53%。 資產主要位於Pacific區域。
AUMF主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的8.90%和7.73%。
AUMF上次的股息為0.43 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.12 AUD的股息, 顯示上漲71.51%。
AUMF所管理的資產為‪146.03 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.33%。
AUMF資金流達到‪49.67 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUMF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.21%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.55 AUD。 股息為每半年支付。
AUMF的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2016年10月11日上市,其管理風格為被動型。
AUMF費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
AUMF跟著MSCI Australia IMI Diversified Multiple-Factor Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUMF投資於股票。
AUMF在過去一個月價格已經上漲了1.55%, 其年度績效上漲了11.62%。 查看更多動態,請參閱AUMF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.58%, 三個月績效上漲了1.74% 並且在一年內上漲了16.60%。
AUMF以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。