關於BETA MR AU ETF UNITS
成立日期
2015年11月9日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000AUST8
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票100.00%
金融42.10%
非能源礦產16.27%
零售業7.64%
健康科技7.57%
科技服務4.49%
運輸4.39%
能源礦產4.25%
消費者服務2.81%
通訊2.41%
健康服務1.36%
商業服務1.28%
加工業1.11%
工業服務1.09%
生產製造0.87%
配送服務0.85%
公用事業0.64%
非耐用消費品0.53%
耐用消費品0.29%
其他類0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
大洋洲96.80%
北美2.18%
歐洲1.02%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUST投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的42.10%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的16.27%。 資產主要位於Pacific區域。
AUST主要持股為Commonwealth Bank of Australia和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的12.01%和7.25%。
AUST上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示下跌282.63%。
AUST所管理的資產為32.26 M AUD。 過去一個月上漲了0.35%。
AUST資金流達到21.24 K AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUST會支付股息給持有者,股息收益率為4.04%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.21 AUD。 股息為每半年支付。
AUST的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2015年11月9日上市,其管理風格為主動型。
AUST費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
AUST跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUST投資於股票。
AUST在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效上漲了4.29%。 查看更多動態,請參閱AUST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了8.80%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了5.84% 並且在一年內上漲了8.80%。
AUST以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。