BetaShares Managed Risk Australian Share FundBetaShares Managed Risk Australian Share FundBetaShares Managed Risk Australian Share Fund

BetaShares Managed Risk Australian Share Fund

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪33.37 M‬AUD
資金流(1年)
‪14.80 K‬AUD
股息殖利率(指定)
3.74%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪1.84 M‬
費用率
0.49%

關於BetaShares Managed Risk Australian Share Fund


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2015年11月9日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
合成
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000AUST8

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
澳洲
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票95.77%
金融37.82%
非能源礦產21.03%
零售業6.89%
健康科技5.57%
運輸4.11%
能源礦產3.91%
科技服務3.26%
消費者服務2.75%
通訊2.31%
商業服務1.61%
工業服務1.16%
健康服務1.08%
加工業1.04%
生產製造0.84%
配送服務0.74%
公用事業0.63%
非耐用消費品0.46%
耐用消費品0.23%
電子科技0.21%
其他類0.12%
債券、現金及其他4.23%
現金4.23%
股票區域細分
96%2%0.8%
大洋洲96.44%
北美2.80%
歐洲0.76%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AUST投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.82%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的21.03%。 資產主要位於Pacific區域。
AUST主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的9.70%和8.34%。
AUST上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.25 AUD的股息, 顯示下跌464.89%。
AUST所管理的資產為‪33.37 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.69%。
AUST資金流達到‪14.80 K‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUST會支付股息給持有者,股息殖利率為3.74%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.29 AUD。 股息為每半年支付。
AUST的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2015年11月9日上市,其管理風格為主動型。
AUST費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
AUST跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUST投資於股票。
AUST在過去一個月價格已經上漲了0.61%, 其年度績效上漲了2.04%。 查看更多動態,請參閱AUST價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.30%, 三個月績效上漲了0.32% 並且在一年內上漲了5.76%。
AUST以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。