關鍵統計數據
關於BetaShares Managed Risk Australian Share Fund
成立日期
2015年11月9日
複製方法
合成
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000AUST8
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
股票97.64%
金融37.27%
非能源礦產23.15%
零售業7.00%
健康科技5.80%
能源礦產4.18%
運輸4.04%
科技服務2.95%
消費者服務2.69%
通訊2.31%
商業服務1.63%
工業服務1.17%
加工業1.08%
健康服務1.03%
生產製造0.91%
配送服務0.75%
公用事業0.62%
非耐用消費品0.44%
耐用消費品0.28%
電子科技0.20%
其他類0.12%
債券、現金及其他2.36%
現金2.36%
股票區域細分
大洋洲96.33%
北美2.89%
歐洲0.78%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
AUST投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的37.27%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的23.15%。 資產主要位於Pacific區域。
AUST主要持股為BHP Group Ltd和Commonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的9.29%和9.04%。
AUST上次的股息為0.04 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.25 AUD的股息, 顯示下跌464.89%。
AUST所管理的資產為33.08 M AUD。 過去一個月上漲了1.06%。
AUST資金流達到14.80 K AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AUST會支付股息給持有者,股息殖利率為3.76%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.29 AUD。 股息為每半年支付。
AUST的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2015年11月9日上市,其管理風格為主動型。
AUST費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
AUST跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AUST投資於股票。
AUST在過去一個月價格已經上漲了2.98%, 其年度績效上漲了3.05%。 查看更多動態,請參閱AUST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.96%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了6.11%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.96%, 三個月績效上漲了1.91% 並且在一年內上漲了6.11%。
AUST以溢價(0.22%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。