Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETFGlobal X S&P/ASX 200 Covered Call ETFGlobal X S&P/ASX 200 Covered Call ETF

Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪93.11 M‬AUD
資金流(1年)
‪43.00 M‬AUD
股息殖利率(指定)
9.93%
資產淨值折價/溢價
0.03%
已發行股份總數
‪9.20 M‬
費用率
0.60%

關於Global X S&P/ASX 200 Covered Call ETF


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年1月30日
追蹤指數
S&P/ASX 200 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
識別碼
2
ISIN AU0000251878

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票103.63%
金融37.96%
非能源礦產23.54%
零售業7.20%
健康科技5.96%
能源礦產4.15%
運輸4.12%
科技服務3.19%
消費者服務2.78%
通訊2.33%
商業服務1.79%
工業服務1.18%
加工業1.12%
健康服務1.06%
生產製造0.95%
配送服務0.76%
公用事業0.63%
非耐用消費品0.44%
耐用消費品0.29%
電子科技0.24%
其他類0.13%
債券、現金及其他−3.63%
其他類0.20%
現金0.17%
Rights & Warrants−4.00%
股票區域細分
96%2%0.8%
大洋洲96.48%
北美2.71%
歐洲0.81%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AYLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.41%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的24.44%。 資產主要位於Pacific區域。
AYLD主要持股為BHP Group LtdCommonwealth Bank of Australia,分別佔據了投資組合的9.65%和9.59%。
AYLD上次的股息為0.22 AUD。 上一季, 發行人已支付0.24 AUD的股息, 顯示下跌8.35%。
AYLD所管理的資產為‪93.11 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.27%。
AYLD資金流達到‪43.00 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AYLD會支付股息給持有者,股息殖利率為9.93%。 上一期股息(2026年1月16日)金額為0.22 AUD。 股息為季支付。
AYLD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
AYLD費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
AYLD跟著S&P/ASX 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AYLD投資於股票。
AYLD在過去一個月價格已經下跌了−1.65%, 其年度績效下跌了−4.78%。 查看更多動態,請參閱AYLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.83% 並且在一年內上漲了5.44%。
AYLD以溢價(0.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。