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GBLXAYLD ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪81.11 M‬AUD
資金流(1Y)
‪47.32 M‬AUD
股息收益率(指示)
9.82%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪7.87 M‬
費用率
0.60%

關於GBLXAYLD ETF UNITS


發行人
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
品牌
Global X
成立日期
2023年1月30日
追蹤指數
S&P/ASX 200 Index
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
ISIN
AU0000251878

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
買權
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
非能源礦產
股票107.93%
金融40.58%
非能源礦產16.83%
零售業7.69%
健康科技7.59%
科技服務5.22%
運輸4.46%
能源礦產4.07%
消費者服務2.69%
通訊2.45%
健康服務1.38%
商業服務1.33%
加工業1.08%
工業服務1.07%
配送服務0.84%
生產製造0.81%
公用事業0.67%
非耐用消費品0.54%
耐用消費品0.26%
其他類0.06%
債券、現金及其他−7.93%
現金0.42%
其他類0.07%
Rights & Warrants−8.42%
股票區域細分
96%2%1%
大洋洲96.97%
北美2.03%
歐洲1.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


AYLD投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的43.97%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的18.24%。 資產主要位於Pacific區域。
AYLD主要持股為Commonwealth Bank of AustraliaBHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的12.74%和8.22%。
AYLD上次的股息為0.06 AUD。 上一季, 發行人已支付0.15 AUD的股息, 顯示下跌140.37%。
AYLD所管理的資產為‪81.11 M‬ AUD。 過去一個月上漲了6.50%。
AYLD資金流達到‪47.32 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,AYLD會支付股息給持有者,股息收益率為9.82%。 上一期股息(2025年4月15日)金額為0.21 AUD。 股息為季支付。
AYLD的股票由Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.發行,品牌為Global X。該ETF於2023年1月30日上市,其管理風格為被動型。
AYLD費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
AYLD跟著S&P/ASX 200 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
AYLD投資於股票。
AYLD在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效下跌了−1.52%。 查看更多動態,請參閱AYLD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了8.13%。
AYLD以溢價(0.28%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。