關於BETABGBL ETF UNITS
成立日期
2023年5月9日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000269995
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
金融
股票99.85%
電子科技18.67%
科技服務18.22%
金融17.49%
健康科技8.15%
零售業6.85%
非耐用消費品4.73%
生產製造4.32%
耐用消費品2.92%
公用事業2.65%
能源礦產2.60%
消費者服務2.48%
運輸1.78%
加工業1.73%
通訊1.56%
商業服務1.37%
工業服務1.37%
非能源礦產1.10%
健康服務0.88%
配送服務0.88%
其他類0.08%
債券、現金及其他0.04%
企業0.04%
股票區域細分
北美73.73%
歐洲18.28%
亞洲7.36%
中東0.36%
拉丁美洲0.17%
大洋洲0.09%
非洲0.01%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BGBL投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的18.67%,以及Technology Services,佔股票總數的18.22%。 資產主要位於North America區域。
BGBL主要持股為NVIDIA Corporation和Microsoft Corporation,分別佔據了投資組合的5.14%和5.02%。
BGBL上次的股息為0.89 AUD。 前一年, 發行人已支付0.37 AUD的股息, 顯示上漲58.64%。
BGBL所管理的資產為2.25 B AUD。 過去一個月上漲了6.62%。
BGBL資金流達到938.13 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BGBL會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.89 AUD。 股息為年支付。
BGBL的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2023年5月9日上市,其管理風格為被動型。
BGBL費用比率為0.08%,這代表您必須支付0.08%的投資來幫助管理基金。
BGBL跟著Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BGBL投資於股票。
BGBL在過去一個月價格已經上漲了3.03%, 其年度績效上漲了16.70%。 查看更多動態,請參閱BGBL價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了13.65% 並且在一年內上漲了18.99%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.19%, 三個月績效上漲了13.65% 並且在一年內上漲了18.99%。
BGBL以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。