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BETABGBL ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.90 B‬AUD
資金流(1Y)
‪939.94 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.29%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪27.23 M‬
費用率
0.08%

關於BETABGBL ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2023年5月9日
追蹤指數
Solactive GBS Developed Markets ex Australia Large & Mid Cap Index - AUD - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU0000269995

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
股票
金融
電子科技
科技服務
股票99.98%
金融17.73%
電子科技16.75%
科技服務16.68%
健康科技9.17%
零售業6.96%
非耐用消費品5.44%
生產製造4.56%
耐用消費品3.07%
公用事業2.82%
能源礦產2.76%
消費者服務2.45%
運輸1.78%
加工業1.76%
通訊1.67%
商業服務1.61%
工業服務1.46%
非能源礦產1.24%
健康服務1.17%
配送服務0.87%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
0.1%0.2%72%19%0.3%7%
北美72.43%
歐洲19.02%
亞洲7.95%
中東0.34%
拉丁美洲0.16%
大洋洲0.09%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向