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ICORECASH ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪722.60 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−6.00 M‬AUD
股息收益率(指示)
4.81%
資產淨值折價/溢價
0.01%
已發行股份總數
‪7.18 M‬
費用率
0.07%

關於ICORECASH ETF UNITS


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2017年6月2日
追蹤指數
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
複製方法
合成
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU00000BILL3

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
短期
策略
平等
地理
澳洲
加權方案
等於
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月31日
曝光類型
債券、現金及其他
現金
企業
債券、現金及其他100.00%
現金51.54%
企業48.46%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向