iShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETFiShares Core Cash ETF

iShares Core Cash ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.09 B‬AUD
資金流(1年)
‪365.41 M‬AUD
股息殖利率(指定)
3.53%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪10.81 M‬
費用率
0.07%

關於iShares Core Cash ETF


品牌
iShares
成立日期
2017年6月2日
追蹤指數
S&P/ASX Bank Bill Index - AUD
複製方法
合成
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISINAU00000BILL3

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
平等
地理
澳洲
加權方案
等於
選擇標準
到期

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月29日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
現金
債券、現金及其他100.00%
企業67.06%
現金32.94%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


BILL上次的股息為0.30 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.29 AUD的股息, 顯示上漲3.48%。
BILL所管理的資產為‪1.09 B‬ AUD。 過去一個月上漲了0.03%。
BILL資金流達到‪365.41 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BILL會支付股息給持有者,股息殖利率為3.53%。 上一期股息(2025年12月17日)金額為0.30 AUD。 股息為月支付。
BILL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2017年6月2日上市,其管理風格為被動型。
BILL費用比率為0.07%,這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
BILL跟著S&P/ASX Bank Bill Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BILL投資於債券。
BILL在過去一個月價格已經上漲了0.03%, 其年度績效上漲了0.04%。 查看更多動態,請參閱BILL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.34%, 三個月績效上漲了0.94% 並且在一年內上漲了3.28%。
BILL以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。