關鍵統計數據
關於SPDR BOND ETF UNITS
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成立日期
2012年7月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
ISIN
AU00000BOND4
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
企業50.51%
政府49.01%
現金0.48%
股票區域細分
大洋洲94.01%
北美2.81%
歐洲2.73%
拉丁美洲0.23%
非洲0.11%
亞洲0.10%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
BOND投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的50.51%,以及Government,佔股票總數的49.01%。 資產主要位於Pacific區域。
BOND上次的股息為0.10 AUD。 上一季, 發行人已支付0.13 AUD的股息, 顯示下跌30.68%。
BOND所管理的資產為44.17 M AUD。 過去一個月上漲了0.12%。
BOND資金流達到5.66 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,BOND會支付股息給持有者,股息收益率為1.69%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.10 AUD。 股息為季支付。
BOND的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年7月26日上市,其管理風格為被動型。
BOND費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
BOND跟著S&P/ASX iBoxx Australian Fixed Interest Diversified 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
BOND投資於債券。
BOND在過去一個月價格已經下跌了−0.92%, 其年度績效上漲了4.25%。 查看更多動態,請參閱BOND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了1.66% 並且在一年內上漲了5.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.05%, 三個月績效上漲了1.66% 並且在一年內上漲了5.82%。
BOND以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。