關於VE CHINA ETF UNITS
成立日期
2015年6月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000CETF5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非耐用消費品
生產製造
股票100.26%
金融35.83%
非耐用消費品15.38%
生產製造14.45%
公用事業5.45%
能源礦產5.20%
電子科技4.18%
運輸3.95%
科技服務3.93%
健康科技3.54%
非能源礦產2.43%
加工業2.35%
工業服務1.41%
通訊0.97%
耐用消費品0.94%
債券、現金及其他−0.26%
現金−0.26%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
CETF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.93%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.42%。 資產主要位於Asia區域。
CETF主要持股為Kweichow Moutai Co., Ltd. Class A和Contemporary Amperex Technology Co., Limited Class A,分別佔據了投資組合的10.40%和6.46%。
CETF上次的股息為1.27 AUD。 前一年, 發行人已支付0.92 AUD的股息, 顯示上漲27.56%。
CETF所管理的資產為32.57 M AUD。 過去一個月下跌了12.79%。
CETF資金流達到3.52 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CETF會支付股息給持有者,股息收益率為2.24%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為1.27 AUD。 股息為年支付。
CETF的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2015年6月26日上市,其管理風格為被動型。
CETF費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
CETF跟著FTSE China A50 Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CETF投資於股票。
CETF在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了16.07%。 查看更多動態,請參閱CETF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了0.43% 並且在一年內上漲了19.60%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.68%, 三個月績效上漲了0.43% 並且在一年內上漲了19.60%。
CETF以溢價(1.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。