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VE CH NEW ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪91.77 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−33.35 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.72%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪12.96 M‬
費用率
0.95%

關於VE CH NEW ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年11月8日
追蹤指數
CSI MarketGrader China New Economy Index - CNY
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000028185

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
中國
加權方案
市值
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月16日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
非耐用消費品
耐用消費品
電子科技
其他類
股票69.50%
健康科技17.31%
非耐用消費品15.15%
耐用消費品11.82%
電子科技11.80%
加工業4.98%
消費者服務3.34%
科技服務2.65%
零售業1.64%
健康服務0.80%
債券、現金及其他30.50%
其他類30.02%
現金0.48%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


CNEW投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的17.31%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的15.15%。 資產主要位於Asia區域。
CNEW上次的股息為0.12 AUD。 前一年, 發行人已支付0.11 AUD的股息, 顯示上漲8.33%。
CNEW所管理的資產為‪91.77 M‬ AUD。 過去一個月下跌了2.72%。
CNEW資金流達到‪−33.35 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,CNEW會支付股息給持有者,股息收益率為1.72%。 上一期股息(2024年7月23日)金額為0.12 AUD。 股息為年支付。
CNEW的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年11月8日上市,其管理風格為被動型。
CNEW費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
CNEW跟著CSI MarketGrader China New Economy Index - CNY。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
CNEW投資於股票。
CNEW在過去一個月價格已經下跌了−0.29%, 其年度績效上漲了9.70%。 查看更多動態,請參閱CNEW價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.65%, 三個月績效下跌了−3.63% 並且在一年內上漲了13.55%。
CNEW以溢價(1.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。