關於DCI ETF ETF UNITS
成立日期
2019年11月22日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Daintree Capital Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000044786
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DCOR上次的股息為0.36 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示上漲52.77%。
是的,DCOR會支付股息給持有者,股息收益率為8.51%。 上一期股息(2025年7月10日)金額為0.36 AUD。 股息為月支付。
DCOR的股票由Daintree Capital Management Pty Ltd.發行,品牌為Daintree Funds。該ETF於2019年11月22日上市,其管理風格為主動型。
DCOR費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DCOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DCOR在過去一個月價格已經下跌了−0.55%, 其年度績效上漲了0.65%。 查看更多動態,請參閱DCOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內上漲了0.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內上漲了0.94%。
DCOR以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。