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DCI ETF ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
8.51%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
費用率
0.45%

關於DCI ETF ETF UNITS


發行人
Daintree Capital Management Pty Ltd.
品牌
Daintree Funds
成立日期
2019年11月22日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Daintree Capital Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000044786

類別


資產類別
固定收益
類別
全市場,基礎廣泛
重點
廣泛信用
利基
廣泛期限
策略
活躍
地理
亞太
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DCOR上次的股息為0.36 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.17 AUD的股息, 顯示上漲52.77%。
是的,DCOR會支付股息給持有者,股息收益率為8.51%。 上一期股息(2025年7月10日)金額為0.36 AUD。 股息為月支付。
DCOR的股票由Daintree Capital Management Pty Ltd.發行,品牌為Daintree Funds。該ETF於2019年11月22日上市,其管理風格為主動型。
DCOR費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
DCOR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DCOR在過去一個月價格已經下跌了−0.55%, 其年度績效上漲了0.65%。 查看更多動態,請參閱DCOR價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.14%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內上漲了0.94%。
DCOR以溢價(0.36%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。