關於Vaneck Global Defence ETF
成立日期
2024年9月10日
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
股票99.96%
電子科技70.72%
科技服務21.70%
生產製造4.91%
商業服務2.62%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美53.37%
歐洲28.65%
亞洲13.74%
中東4.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的70.72%,以及Technology Services,佔股票總數的21.70%。 資產主要位於North America區域。
DFND主要持股為RTX Corporation和Palantir Technologies Inc. Class A,分別佔據了投資組合的9.15%和8.19%。
DFND所管理的資產為254.56 M AUD。 過去一個月下跌了6.78%。
DFND資金流達到207.37 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFND會支付股息給持有者,股息殖利率為0.08%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
DFND的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年9月10日上市,其管理風格為被動型。
DFND跟著MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經下跌了−8.15%, 其年度績效上漲了56.06%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−9.03%, 過去一個月下跌了−9.03%, 三個月績效下跌了−0.42% 並且在一年內上漲了53.29%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−9.03%, 過去一個月下跌了−9.03%, 三個月績效下跌了−0.42% 並且在一年內上漲了53.29%。
DFND以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。