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VE DEFENCE ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪115.64 M‬AUD
資金流(1Y)
‪92.57 M‬AUD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
1.0%
已發行股份總數
‪3.42 M‬
費用率

關於VE DEFENCE ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2024年9月10日
追蹤指數
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000347932

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票97.04%
電子科技65.30%
科技服務22.96%
生產製造4.85%
商業服務3.94%
債券、現金及其他2.96%
現金2.84%
其他類0.11%
股票區域細分
52%31%4%12%
北美52.02%
歐洲31.24%
亞洲12.46%
中東4.29%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的65.30%,以及Technology Services,佔股票總數的22.96%。 資產主要位於North America區域。
DFND主要持股為Palantir Technologies Inc. Class ALeonardo SpA,分別佔據了投資組合的9.41%和7.74%。
DFND所管理的資產為‪115.64 M‬ AUD。 過去一個月上漲了26.04%。
DFND資金流達到‪97.67 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,DFND不會支付股息。
DFND的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年9月10日上市,其管理風格為被動型。
DFND跟著MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了65.62%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.41%, 三個月績效上漲了18.26% 並且在一年內上漲了41.03%。
DFND以溢價(3.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。