Vaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETFVaneck Global Defence ETF

Vaneck Global Defence ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪279.47 M‬AUD
資金流(1年)
‪197.25 M‬AUD
股息殖利率(指定)
0.07%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪6.90 M‬
費用率

關於Vaneck Global Defence ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2024年9月10日
追蹤指數
MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU0000347932

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛主題
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月7日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
股票100.00%
電子科技71.96%
科技服務19.68%
生產製造4.90%
商業服務2.24%
耐用消費品1.21%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
50%30%6%13%
北美50.51%
歐洲30.12%
亞洲13.33%
中東6.04%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DFND投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的71.96%,以及Technology Services,佔股票總數的19.68%。 資產主要位於North America區域。
DFND主要持股為Thales SARTX Corporation,分別佔據了投資組合的8.28%和7.50%。
DFND所管理的資產為‪279.47 M‬ AUD。 過去一個月上漲了11.79%。
DFND資金流達到‪197.25 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DFND會支付股息給持有者,股息殖利率為0.07%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.03 AUD。 股息為年支付。
DFND的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2024年9月10日上市,其管理風格為被動型。
DFND跟著MarketVector Global Defence Industry (AUD) Index - AUD - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DFND投資於股票。
DFND在過去一個月價格已經上漲了17.37%, 其年度績效上漲了78.25%。 查看更多動態,請參閱DFND價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.89%, 三個月績效上漲了7.25% 並且在一年內上漲了80.62%。
DFND以溢價(0.57%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。