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Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units
DHOF
Australian Securities Exchange
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概要
圖表
分析
討論
技術分析
季節性
關鍵統計數據
管理資產(AUM)
—
資金流(1年)
12.64 M
AUD
股息收益率(指示)
3.61%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
—
費用率
0.65%
關於Daintree Hybrid Opportunities Fund (Managed Fund) Units
發行人
Daintree Capital Management Pty Ltd.
品牌
Daintree Funds
首頁
daintreecapital.com.au
成立日期
2020年3月1日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Daintree Capital Management Pty Ltd.
ISIN
AU60WPC20540
類別
資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
市值
回報
1 月
3 月
今年迄今為止
1年
3年
5年
性價比
—
—
—
—
—
—
NAV總回報
—
—
—
—
—
—
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DHOF的股息是否在成長?
DHOF上次的股息為0.03 AUD。 上一季, 發行人已支付0.12 AUD的股息, 顯示下跌294.69%。
DHOF資金流是什麼?
DHOF資金流達到12.64 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
DHOF有支付股息嗎?
是的,DHOF會支付股息給持有者,股息收益率為3.61%。 上一期股息(2025年7月10日)金額為0.03 AUD。 股息為季支付。
哪家公司發行DHOF?
DHOF的股票由Daintree Capital Management Pty Ltd.發行,品牌為Daintree Funds。該ETF於2020年3月1日上市,其管理風格為主動型。
DHOF的費用比率是多少?
DHOF費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
DHOF追蹤什麼指數?
DHOF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DHOF的績效如何?
DHOF在過去一個月價格已經上漲了0.10%, 其年度績效上漲了1.78%。 查看更多動態,請參閱
DHOF價格圖表
。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.44%, 三個月績效上漲了1.75% 並且在一年內上漲了1.06%。
DHOF的交易價格是處於折價還是溢價?
DHOF以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。