關鍵統計
關於BETAHEALTH ETF UNITS
成立日期
2016年8月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000DRUG1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票100.00%
健康科技88.35%
健康服務10.27%
科技服務0.75%
配送服務0.63%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美69.14%
歐洲25.79%
亞洲4.90%
拉丁美洲0.17%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DRUG投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的88.35%,以及Health Services,佔股票總數的10.27%。 資產主要位於North America區域。
DRUG主要持股為Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的6.95%和6.29%。
DRUG上次的股息為0.03 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.22 AUD的股息, 顯示下跌717.94%。
DRUG所管理的資產為169.12 M AUD。 過去一個月下跌了3.37%。
DRUG資金流達到18.65 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DRUG會支付股息給持有者,股息收益率為3.28%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.03 AUD。 股息為每半年支付。
DRUG的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年8月4日上市,其管理風格為被動型。
DRUG費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
DRUG跟著Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DRUG投資於股票。
DRUG在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效下跌了−12.30%。 查看更多動態,請參閱DRUG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.24%, 三個月績效下跌了−10.45% 並且在一年內已經下跌了−8.79%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−3.24%, 三個月績效下跌了−10.45% 並且在一年內已經下跌了−8.79%。
DRUG以溢價(0.26%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。