關鍵統計數據
關於BetaShares Global Healthcare ETF - Currency Hedged
成立日期
2016年8月4日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000DRUG1
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
股票101.37%
健康科技90.65%
健康服務8.15%
配送服務0.68%
科技服務0.52%
債券、現金及其他−1.37%
現金−1.37%
股票區域細分
北美66.80%
歐洲28.81%
亞洲4.21%
拉丁美洲0.18%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
DRUG投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的91.90%,以及Health Services,佔股票總數的8.26%。 資產主要位於North America區域。
DRUG主要持股為Eli Lilly and Company和Johnson & Johnson,分別佔據了投資組合的8.18%和7.32%。
DRUG上次的股息為0.03 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.03 AUD的股息, 顯示上漲20.72%。
DRUG所管理的資產為186.15 M AUD。 過去一個月上漲了2.05%。
DRUG資金流達到−15.99 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DRUG會支付股息給持有者,股息殖利率為0.39%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.03 AUD。 股息為每半年支付。
DRUG的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年8月4日上市,其管理風格為被動型。
DRUG費用比率為0.57%,這代表您必須支付0.57%的投資來幫助管理基金。
DRUG跟著Nasdaq Global ex-Australia Healthcare Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DRUG投資於股票。
DRUG在過去一個月價格已經下跌了−1.02%, 其年度績效上漲了4.41%。 查看更多動態,請參閱DRUG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.43%, 三個月績效上漲了7.49% 並且在一年內上漲了8.57%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.43%, 三個月績效上漲了7.49% 並且在一年內上漲了8.57%。
DRUG以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。