VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETFVanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.27 M‬AUD
資金流(1年)
‪−29.72 M‬AUD
股息殖利率(指定)
4.93%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪1.63 M‬
費用率
0.35%

關於VanEck Morningstar Australian MoatIncome ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2020年9月7日
追蹤指數
Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000102048

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
基本的
地理
澳洲
加權方案
等於
選擇標準
基本的

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
零售業
運輸
生產製造
股票100.00%
金融29.03%
零售業12.59%
運輸11.90%
生產製造10.66%
商業服務8.37%
科技服務7.00%
配送服務4.46%
其他類4.13%
通訊4.01%
消費者服務3.97%
公用事業3.90%
債券、現金及其他0.00%
現金0.00%
股票區域細分
96%3%
大洋洲96.26%
北美3.74%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


DVDY投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.03%,以及Retail Trade,佔股票總數的12.59%。 資產主要位於Pacific區域。
DVDY主要持股為ALS Ltd.Supply Network Limited,分別佔據了投資組合的4.56%和4.46%。
DVDY上次的股息為0.20 AUD。 上一季, 發行人已支付0.20 AUD的股息,
DVDY所管理的資產為‪35.27 M‬ AUD。 過去一個月下跌了1.07%。
DVDY資金流達到‪−29.72 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,DVDY會支付股息給持有者,股息殖利率為4.93%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.20 AUD。 股息為季支付。
DVDY的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2020年9月7日上市,其管理風格為被動型。
DVDY費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
DVDY跟著Morningstar Australia Dividend Yield Focus Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
DVDY投資於股票。
DVDY在過去一個月價格已經上漲了0.33%, 其年度績效下跌了−7.61%。 查看更多動態,請參閱DVDY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.65%, 三個月績效下跌了−4.90% 並且在一年內已經下跌了−2.94%。
DVDY以溢價(0.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。