關鍵統計數據
關於VanEck Emerging Income Opportunities Active ETF Units Exchange Traded fund
成立日期
2020年2月11日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000076606
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府86.46%
企業11.18%
現金2.36%
股票區域細分
拉丁美洲25.77%
亞洲22.73%
非洲19.17%
歐洲15.69%
北美10.80%
中東5.83%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EBND投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的86.46%,以及Corporate,佔股票總數的11.18%。 資產主要位於Latin America區域。
EBND主要持股為Government of Poland 5.0% 25-OCT-2035和Government of South Africa 8.75% 31-JAN-2045,分別佔據了投資組合的3.32%和3.07%。
EBND上次的股息為0.05 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.05 AUD的股息,
EBND所管理的資產為193.27 M AUD。 過去一個月上漲了0.99%。
EBND資金流達到22.52 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EBND會支付股息給持有者,股息殖利率為6.04%。 上一期股息(2025年9月16日)金額為0.05 AUD。 股息為月支付。
EBND的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2020年2月11日上市,其管理風格為主動型。
EBND費用比率為0.95%,這代表您必須支付0.95%的投資來幫助管理基金。
EBND跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EBND投資於債券。
EBND在過去一個月價格已經上漲了0.46%, 其年度績效上漲了4.30%。 查看更多動態,請參閱EBND價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.90%, 三個月績效上漲了4.49% 並且在一年內上漲了10.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.90%, 三個月績效上漲了4.49% 並且在一年內上漲了10.98%。
EBND以溢價(0.61%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。