VanEck MSCI Multifactor Emerging Equity ETFVanEck MSCI Multifactor Emerging Equity ETFVanEck MSCI Multifactor Emerging Equity ETF

VanEck MSCI Multifactor Emerging Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪519.84 M‬AUD
資金流(1年)
‪255.76 M‬AUD
股息殖利率(指定)
2.68%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪15.80 M‬
費用率
0.69%

關於VanEck MSCI Multifactor Emerging Equity ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年4月10日
追蹤指數
MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU0000004368

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
多因素
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
非能源礦產
股票99.87%
電子科技25.39%
金融22.58%
非能源礦產10.07%
健康科技6.03%
生產製造4.99%
科技服務4.94%
耐用消費品4.87%
通訊4.39%
公用事業3.84%
運輸2.88%
零售業2.53%
消費者服務1.99%
非耐用消費品1.62%
商業服務0.94%
配送服務0.94%
加工業0.67%
健康服務0.53%
能源礦產0.38%
工業服務0.30%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
3%2%2%4%6%81%
亞洲81.95%
中東6.01%
非洲4.51%
拉丁美洲3.01%
北美2.49%
歐洲2.03%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


EMKT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.39%,以及Finance,佔股票總數的22.58%。 資產主要位於Asia區域。
EMKT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的10.17%和4.62%。
EMKT上次的股息為0.90 AUD。 前一年, 發行人已支付0.65 AUD的股息, 顯示上漲27.78%。
EMKT所管理的資產為‪519.84 M‬ AUD。 過去一個月上漲了13.77%。
EMKT資金流達到‪255.76 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMKT會支付股息給持有者,股息殖利率為2.68%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.90 AUD。 股息為年支付。
EMKT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為被動型。
EMKT費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
EMKT跟著MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMKT投資於股票。
EMKT在過去一個月價格已經上漲了5.92%, 其年度績效上漲了27.78%。 查看更多動態,請參閱EMKT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.49%, 三個月績效上漲了8.89% 並且在一年內上漲了32.63%。
EMKT以溢價(0.43%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。