關鍵統計數據
關於VanEck MSCI Multifactor Emerging Equity ETF
成立日期
2018年4月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU0000004368
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票99.95%
金融26.38%
電子科技20.59%
科技服務8.30%
健康科技6.92%
公用事業6.44%
耐用消費品4.61%
運輸4.03%
非能源礦產3.82%
通訊3.73%
生產製造3.35%
消費者服務3.26%
非耐用消費品3.15%
零售業2.41%
配送服務1.19%
加工業0.83%
能源礦產0.49%
工業服務0.44%
債券、現金及其他0.05%
現金0.05%
股票區域細分
亞洲87.03%
中東6.21%
拉丁美洲3.48%
非洲1.26%
歐洲1.09%
北美0.92%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EMKT投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.38%,以及Electronic Technology,佔股票總數的20.59%。 資產主要位於Asia區域。
EMKT主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和SK hynix Inc.,分別佔據了投資組合的8.30%和3.69%。
EMKT上次的股息為0.90 AUD。 前一年, 發行人已支付0.65 AUD的股息, 顯示上漲27.78%。
EMKT所管理的資產為298.99 M AUD。 過去一個月上漲了8.18%。
EMKT資金流達到129.09 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EMKT會支付股息給持有者,股息收益率為3.13%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.90 AUD。 股息為年支付。
EMKT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年4月10日上市,其管理風格為被動型。
EMKT費用比率為0.69%,這代表您必須支付0.69%的投資來幫助管理基金。
EMKT跟著MSCI Emerging Markets Diversified Multiple-Factor Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EMKT投資於股票。
EMKT在過去一個月價格已經下跌了−0.97%, 其年度績效上漲了18.63%。 查看更多動態,請參閱EMKT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.87%, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效上漲了7.22% 並且在一年內上漲了20.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.87%, 過去一個月下跌了−0.87%, 三個月績效上漲了7.22% 並且在一年內上漲了20.94%。
EMKT以溢價(1.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。