VanEck MSCI International Sustainable Equity ETFVanEck MSCI International Sustainable Equity ETFVanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪238.53 M‬AUD
資金流(1年)
‪32.07 M‬AUD
股息殖利率(指定)
6.43%
資產淨值折價/溢價
−1.2%
已發行股份總數
‪6.55 M‬
費用率
0.55%

關於VanEck MSCI International Sustainable Equity ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2018年3月6日
追蹤指數
MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU0000001356

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
健康科技
股票99.76%
金融31.29%
科技服務27.48%
健康科技10.64%
生產製造7.54%
電子科技6.00%
通訊3.17%
非耐用消費品2.39%
健康服務1.91%
商業服務1.79%
加工業1.62%
零售業1.37%
消費者服務1.15%
非能源礦產1.10%
其他類0.76%
耐用消費品0.68%
運輸0.51%
配送服務0.27%
公用事業0.07%
債券、現金及其他0.24%
UNIT0.23%
現金0.01%
股票區域細分
0.1%51%28%0.4%19%
北美51.48%
歐洲28.69%
亞洲19.36%
中東0.40%
大洋洲0.07%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESGI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的31.29%,以及Technology Services,佔股票總數的27.48%。 資產主要位於North America區域。
ESGI主要持股為ASML Holding NVApplied Materials, Inc.,分別佔據了投資組合的5.20%和3.56%。
ESGI上次的股息為2.34 AUD。 前一年, 發行人已支付2.40 AUD的股息, 顯示下跌2.56%。
ESGI所管理的資產為‪238.53 M‬ AUD。 過去一個月下跌了0.22%。
ESGI資金流達到‪32.07 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESGI會支付股息給持有者,股息殖利率為6.43%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為2.34 AUD。 股息為年支付。
ESGI的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2018年3月6日上市,其管理風格為被動型。
ESGI費用比率為0.55%,這代表您必須支付0.55%的投資來幫助管理基金。
ESGI跟著MSCI World ex Australia ex Fossil Fuel Select SRI and Low Carbon Capped Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESGI投資於股票。
ESGI在過去一個月價格已經上漲了1.60%, 其年度績效上漲了0.87%。 查看更多動態,請參閱ESGI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.26%, 三個月績效上漲了0.57% 並且在一年內上漲了7.56%。
ESGI以溢價(1.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。