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GBLXEU50 ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪288.64 M‬AUD
資金流(1Y)
‪122.67 M‬AUD
股息收益率(指示)
1.77%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪2.76 M‬
費用率
0.35%

關於GBLXEU50 ETF UNITS


發行人
ETFS Capital Ltd.
品牌
ETFS
成立日期
2016年7月19日
追蹤指數
Euro STOXX 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU00000ESTX4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.22%
金融22.48%
電子科技16.42%
生產製造9.93%
科技服務9.36%
非耐用消費品9.33%
健康科技4.98%
加工業4.85%
公用事業4.14%
能源礦產3.86%
耐用消費品3.77%
通訊2.91%
零售業2.13%
工業服務1.90%
商業服務1.21%
運輸0.96%
債券、現金及其他1.78%
現金1.78%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ESTX投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.48%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.42%。 資產主要位於Europe區域。
ESTX主要持股為ASML Holding NVSAP SE,分別佔據了投資組合的6.96%和6.89%。
ESTX上次的股息為1.65 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.21 AUD的股息, 顯示上漲87.26%。
ESTX所管理的資產為‪288.64 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.46%。
ESTX資金流達到‪122.67 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ESTX會支付股息給持有者,股息收益率為1.77%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為1.65 AUD。 股息為每半年支付。
ESTX的股票由ETFS Capital Ltd.發行,品牌為ETFS。該ETF於2016年7月19日上市,其管理風格為被動型。
ESTX費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
ESTX跟著Euro STOXX 50。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ESTX投資於股票。
ESTX在過去一個月價格已經下跌了−0.79%, 其年度績效上漲了19.93%。 查看更多動態,請參閱ESTX價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.34%, 過去一個月下跌了−0.34%, 三個月績效上漲了4.24% 並且在一年內上漲了21.58%。
ESTX以溢價(0.17%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。