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GBLXEU50 ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪265.14 M‬AUD
資金流(1Y)
‪121.96 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.59%
資產淨值折價/溢價
−0.7%
已發行股份總數
‪2.55 M‬
費用率
0.35%

關於GBLXEU50 ETF UNITS


發行人
ETFS Capital Ltd.
品牌
ETFS
成立日期
2016年7月19日
追蹤指數
Euro STOXX 50
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Global X Management (AUS) Ltd.
ISIN
AU00000ESTX4

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
已開發歐洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月15日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非耐用消費品
生產製造
股票99.39%
金融22.87%
電子科技13.89%
非耐用消費品12.92%
生產製造10.14%
科技服務9.70%
健康科技5.45%
耐用消費品4.05%
公用事業4.03%
能源礦產3.89%
通訊3.09%
加工業2.83%
零售業2.30%
工業服務1.94%
商業服務1.27%
運輸1.03%
債券、現金及其他0.61%
現金0.61%
股票區域細分
100%
歐洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向