關鍵統計
關於BETAEX20 ETF UNITS
成立日期
2016年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
科技服務
股票100.00%
金融24.42%
非能源礦產15.62%
科技服務13.22%
健康科技7.83%
運輸7.27%
能源礦產4.06%
健康服務3.68%
零售業3.28%
消費者服務3.21%
商業服務3.16%
加工業3.05%
工業服務2.72%
配送服務2.20%
生產製造2.07%
公用事業1.86%
非耐用消費品1.25%
耐用消費品0.62%
通訊0.31%
其他類0.17%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
大洋洲93.30%
北美5.75%
歐洲0.96%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX20投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.42%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的15.62%。 資產主要位於Pacific區域。
EX20主要持股為Brambles Limited和Northern Star Resources Ltd,分別佔據了投資組合的3.40%和3.06%。
EX20上次的股息為0.12 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.14 AUD的股息, 顯示下跌21.09%。
EX20所管理的資產為455.47 M AUD。 過去一個月上漲了5.90%。
EX20資金流達到141.77 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX20會支付股息給持有者,股息收益率為2.98%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.26 AUD。 股息為每半年支付。
EX20的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年10月5日上市,其管理風格為被動型。
EX20費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EX20跟著Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX20投資於股票。
EX20在過去一個月價格已經上漲了2.97%, 其年度績效上漲了12.23%。 查看更多動態,請參閱EX20價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了10.11% 並且在一年內上漲了16.26%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.57%, 三個月績效上漲了10.11% 並且在一年內上漲了16.26%。
EX20以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。