關鍵統計數據
關於BetaShares Australian EX-20 Portfolio Diversifier ETF
成立日期
2016年10月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000EX202
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
科技服務
股票100.00%
金融24.55%
非能源礦產20.50%
科技服務10.85%
健康科技6.94%
商業服務5.01%
能源礦產4.23%
零售業3.64%
運輸3.61%
健康服務3.21%
消費者服務3.07%
工業服務2.85%
加工業2.83%
生產製造2.19%
配送服務2.10%
公用事業1.67%
非耐用消費品1.12%
耐用消費品0.71%
通訊0.40%
電子科技0.36%
其他類0.15%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
大洋洲91.40%
北美6.70%
歐洲1.91%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
EX20投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.55%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的20.50%。 資產主要位於Pacific區域。
EX20主要持股為Northern Star Resources Ltd和Xero Limited,分別佔據了投資組合的3.37%和2.52%。
EX20上次的股息為0.39 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.19 AUD的股息, 顯示上漲51.23%。
EX20所管理的資產為601.43 M AUD。 過去一個月上漲了7.65%。
EX20資金流達到206.44 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,EX20會支付股息給持有者,股息殖利率為3.97%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為0.58 AUD。 股息為每半年支付。
EX20的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年10月5日上市,其管理風格為被動型。
EX20費用比率為0.25%,這代表您必須支付0.25%的投資來幫助管理基金。
EX20跟著Nasdaq Australia Completion Cap Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
EX20投資於股票。
EX20在過去一個月價格已經上漲了3.65%, 其年度績效上漲了12.06%。 查看更多動態,請參閱EX20價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了9.47% 並且在一年內上漲了17.70%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了9.47% 並且在一年內上漲了17.70%。
EX20以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。