關鍵統計數據
關於BetaShares Australian Sustainability Leaders ETF
成立日期
2017年11月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000FAIR4
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
科技服務
股票99.82%
金融36.11%
健康科技14.20%
科技服務10.40%
零售業7.44%
通訊5.98%
商業服務5.78%
健康服務5.33%
非能源礦產4.90%
運輸3.90%
消費者服務1.66%
非耐用消費品1.11%
配送服務0.89%
耐用消費品0.81%
加工業0.48%
生產製造0.38%
電子科技0.22%
工業服務0.21%
公用事業0.03%
債券、現金及其他0.18%
現金0.18%
股票區域細分
大洋洲95.10%
北美4.90%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FAIR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的36.11%,以及Health Technology,佔股票總數的14.20%。 資產主要位於Pacific區域。
FAIR主要持股為Woolworths Group Ltd和Telstra Group Limited,分別佔據了投資組合的4.85%和4.51%。
FAIR上次的股息為0.10 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.19 AUD的股息, 顯示下跌84.09%。
FAIR所管理的資產為1.19 B AUD。 過去一個月下跌了2.16%。
FAIR資金流達到143.66 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FAIR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.56%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.29 AUD。 股息為每半年支付。
FAIR的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2017年11月27日上市,其管理風格為被動型。
FAIR費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
FAIR跟著Nasdaq Future Australian Sustainability Leaders Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FAIR投資於股票。
FAIR在過去一個月價格已經下跌了−2.03%, 其年度績效下跌了−10.26%。 查看更多動態,請參閱FAIR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效下跌了−7.38% 並且在一年內已經下跌了−4.53%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.09%, 三個月績效下跌了−7.38% 並且在一年內已經下跌了−4.53%。
FAIR以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。