關於GBLX FANG ETF UNITS
成立日期
2020年2月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
AU0000078669
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票99.96%
科技服務61.71%
電子科技28.93%
零售業9.32%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FANG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的61.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.93%。 資產主要位於North America區域。
FANG主要持股為CrowdStrike Holdings, Inc. Class A和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的11.13%和10.82%。
FANG上次的股息為1.42 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.69 AUD的股息, 顯示上漲51.63%。
FANG所管理的資產為1.20 B AUD。 過去一個月上漲了3.76%。
FANG資金流達到350.22 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FANG會支付股息給持有者,股息收益率為4.18%。 上一期股息(2024年7月16日)金額為1.42 AUD。 股息為每半年支付。
FANG的股票由ETFS Capital Ltd.發行,品牌為ETFS。該ETF於2020年2月27日上市,其管理風格為被動型。
FANG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FANG跟著NYSE FANG+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FANG投資於股票。
FANG在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了21.00%。 查看更多動態,請參閱FANG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了14.32% 並且在一年內上漲了25.85%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了14.32% 並且在一年內上漲了25.85%。
FANG以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。