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GBLX FANG ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.20 B‬AUD
資金流(1Y)
‪356.42 M‬AUD
股息收益率(指示)
4.18%
資產淨值折價/溢價
−0.5%
已發行股份總數
‪35.59 M‬
費用率
0.35%

關於GBLX FANG ETF UNITS


發行人
ETFS Capital Ltd.
品牌
ETFS
成立日期
2020年2月27日
追蹤指數
NYSE FANG+ Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
AU0000078669

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
科技巨頭
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月17日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.96%
科技服務61.71%
電子科技28.93%
零售業9.32%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FANG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的61.71%,以及Electronic Technology,佔股票總數的28.93%。 資產主要位於North America區域。
FANG主要持股為CrowdStrike Holdings, Inc. Class ABroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的11.13%和10.82%。
FANG上次的股息為1.42 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.69 AUD的股息, 顯示上漲51.63%。
FANG所管理的資產為‪1.20 B‬ AUD。 過去一個月上漲了3.76%。
FANG資金流達到‪350.22 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FANG會支付股息給持有者,股息收益率為4.18%。 上一期股息(2024年7月16日)金額為1.42 AUD。 股息為每半年支付。
FANG的股票由ETFS Capital Ltd.發行,品牌為ETFS。該ETF於2020年2月27日上市,其管理風格為被動型。
FANG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FANG跟著NYSE FANG+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FANG投資於股票。
FANG在過去一個月價格已經上漲了3.08%, 其年度績效上漲了21.00%。 查看更多動態,請參閱FANG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了14.32% 並且在一年內上漲了25.85%。
FANG以溢價(0.96%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。