Global X FANG+ ETFGlobal X FANG+ ETFGlobal X FANG+ ETF

Global X FANG+ ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪1.31 B‬AUD
資金流(1年)
‪297.94 M‬AUD
股息殖利率(指定)
5.94%
資產淨值折價/溢價
3.2%
已發行股份總數
‪42.96 M‬
費用率
0.35%

關於Global X FANG+ ETF


發行人
ETFS Capital Ltd.
品牌
ETFS
成立日期
2020年2月27日
追蹤指數
NYSE FANG+ Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
識別碼
2
ISIN AU0000078669

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
科技巨頭
策略
平等
地理
美國
加權方案
等於
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票99.96%
科技服務57.08%
電子科技33.15%
零售業9.73%
債券、現金及其他0.04%
現金0.04%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FANG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的57.08%,以及Electronic Technology,佔股票總數的33.15%。 資產主要位於North America區域。
FANG主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的11.80%和11.24%。
FANG上次的股息為1.80 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.42 AUD的股息, 顯示上漲20.99%。
FANG所管理的資產為‪1.31 B‬ AUD。 過去一個月下跌了13.56%。
FANG資金流達到‪297.94 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FANG會支付股息給持有者,股息殖利率為5.94%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為1.80 AUD。 股息為每半年支付。
FANG的股票由ETFS Capital Ltd.發行,品牌為ETFS。該ETF於2020年2月27日上市,其管理風格為被動型。
FANG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FANG跟著NYSE FANG+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FANG投資於股票。
FANG在過去一個月價格已經下跌了−15.23%, 其年度績效下跌了−13.16%。 查看更多動態,請參閱FANG價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−15.58%, 三個月績效下跌了−22.33% 並且在一年內已經下跌了−9.07%。
FANG以溢價(3.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。