關鍵統計數據
關於GBLX FANG ETF UNITS
成立日期
2020年2月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Nippon Life India Asset Management Ltd. (Invt Mgmt)
ISIN
AU0000078669
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
零售業
股票101.04%
科技服務57.74%
電子科技32.22%
零售業10.04%
債券、現金及其他−1.04%
現金−1.04%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FANG投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的58.34%,以及Electronic Technology,佔股票總數的32.55%。 資產主要位於North America區域。
FANG主要持股為NVIDIA Corporation和Broadcom Inc.,分別佔據了投資組合的11.41%和10.85%。
FANG上次的股息為1.80 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.42 AUD的股息, 顯示上漲20.99%。
FANG所管理的資產為1.22 B AUD。 過去一個月上漲了4.67%。
FANG資金流達到349.40 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FANG會支付股息給持有者,股息收益率為5.37%。 上一期股息(2025年7月16日)金額為1.80 AUD。 股息為每半年支付。
FANG的股票由ETFS Capital Ltd.發行,品牌為ETFS。該ETF於2020年2月27日上市,其管理風格為被動型。
FANG費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
FANG跟著NYSE FANG+ Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FANG投資於股票。
FANG在過去一個月價格已經上漲了0.09%, 其年度績效上漲了27.91%。 查看更多動態,請參閱FANG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了30.22% 並且在一年內上漲了30.76%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.74%, 三個月績效上漲了30.22% 並且在一年內上漲了30.76%。
FANG以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。