VE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITSVE AU FLOT ETF UNITS

VE AU FLOT ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪767.36 M‬AUD
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
4.82%
資產淨值折價/溢價
0.02%
已發行股份總數
‪30.82 M‬
費用率
0.22%

關於VE AU FLOT ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2017年7月5日
追蹤指數
Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000FLOT5

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,銀行貸款
重點
投資等級
利基
浮動利率
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.17%
政府0.75%
現金0.08%
股票區域細分
88%5%3%2%
大洋洲88.15%
北美5.80%
歐洲3.64%
亞洲2.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FLOT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.17%,以及Government,佔股票總數的0.75%。 資產主要位於Pacific區域。
FLOT上次的股息為0.10 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.10 AUD的股息,
是的,FLOT會支付股息給持有者,股息收益率為4.82%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.10 AUD。 股息為月支付。
FLOT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2017年7月5日上市,其管理風格為被動型。
FLOT費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
FLOT跟著Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOT投資於債券。
FLOT在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 查看更多動態,請參閱FLOT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了5.15%。
FLOT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。