關於VE AU FLOT ETF UNITS
成立日期
2017年7月5日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
ISIN
AU00000FLOT5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.17%
政府0.75%
現金0.08%
股票區域細分
大洋洲88.15%
北美5.80%
歐洲3.64%
亞洲2.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FLOT投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.17%,以及Government,佔股票總數的0.75%。 資產主要位於Pacific區域。
FLOT上次的股息為0.10 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.10 AUD的股息,
是的,FLOT會支付股息給持有者,股息收益率為4.82%。 上一期股息(2025年6月18日)金額為0.10 AUD。 股息為月支付。
FLOT的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2017年7月5日上市,其管理風格為被動型。
FLOT費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
FLOT跟著Bloomberg AusBond Credit FRN 0+ Yr Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FLOT投資於債券。
FLOT在過去一個月價格已經上漲了0.20%, 查看更多動態,請參閱FLOT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了5.15%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了1.14% 並且在一年內上漲了5.15%。
FLOT以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。