關鍵統計數據
關於BetaShares Global Agriculture Companies ETF - Currency Hedged
成立日期
2016年8月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000FOOD3
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非耐用消費品
生產製造
股票98.95%
加工業54.44%
非耐用消費品22.36%
生產製造14.06%
配送服務5.60%
健康科技1.02%
商業服務0.76%
運輸0.36%
非能源礦產0.35%
債券、現金及其他1.05%
企業0.88%
現金0.17%
股票區域細分
北美55.74%
亞洲26.21%
歐洲17.84%
拉丁美洲0.20%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FOOD投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的54.44%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.36%。 資產主要位於North America區域。
FOOD主要持股為Marubeni Corporation和Nutrien Ltd.,分別佔據了投資組合的8.95%和8.61%。
FOOD上次的股息為0.08 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.06 AUD的股息, 顯示上漲24.53%。
FOOD所管理的資產為69.85 M AUD。 過去一個月上漲了25.99%。
FOOD資金流達到−7.03 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FOOD會支付股息給持有者,股息殖利率為0.91%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.08 AUD。 股息為每半年支付。
FOOD的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年8月2日上市,其管理風格為被動型。
FOOD費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
FOOD跟著Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FOOD投資於股票。
FOOD在過去一個月價格已經上漲了15.25%, 其年度績效上漲了33.59%。 查看更多動態,請參閱FOOD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.22%, 三個月績效上漲了20.33% 並且在一年內上漲了32.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了14.22%, 三個月績效上漲了20.33% 並且在一年內上漲了32.84%。
FOOD以溢價(0.76%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。