關於BETAAGRI ETF UNITS
成立日期
2016年8月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FOOD3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非耐用消費品
生產製造
股票99.46%
加工業57.54%
非耐用消費品21.94%
生產製造14.20%
配送服務4.22%
商業服務0.56%
運輸0.41%
非能源礦產0.35%
健康科技0.23%
債券、現金及其他0.54%
企業0.54%
股票區域細分
北美56.90%
亞洲23.87%
歐洲16.49%
拉丁美洲2.74%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FOOD投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的57.54%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的21.94%。 資產主要位於North America區域。
FOOD主要持股為Marubeni Corporation和Nutrien Ltd.,分別佔據了投資組合的9.57%和8.23%。
FOOD上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.09 AUD的股息, 顯示下跌62.58%。
FOOD所管理的資產為61.30 M AUD。 過去一個月上漲了1.33%。
FOOD資金流達到−16.56 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FOOD會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
FOOD的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年8月2日上市,其管理風格為被動型。
FOOD費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
FOOD跟著Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FOOD投資於股票。
FOOD在過去一個月價格已經上漲了2.81%, 其年度績效上漲了5.15%。 查看更多動態,請參閱FOOD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.71%, 三個月績效上漲了8.90% 並且在一年內上漲了4.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.71%, 三個月績效上漲了8.90% 並且在一年內上漲了4.98%。
FOOD以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。