BETAAGRI ETF UNITSBETAAGRI ETF UNITSBETAAGRI ETF UNITS

BETAAGRI ETF UNITS

沒有交易
在超級圖表上查看

關鍵統計


管理資產(AUM)
‪61.30 M‬AUD
資金流(1Y)
‪−16.56 M‬AUD
股息收益率(指示)
2.22%
資產淨值折價/溢價
−0.6%
已發行股份總數
‪8.94 M‬
費用率
0.47%

關於BETAAGRI ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2016年8月2日
追蹤指數
Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FOOD3

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
農業
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
加工業
非耐用消費品
生產製造
股票99.46%
加工業57.54%
非耐用消費品21.94%
生產製造14.20%
配送服務4.22%
商業服務0.56%
運輸0.41%
非能源礦產0.35%
健康科技0.23%
債券、現金及其他0.54%
企業0.54%
股票區域細分
2%56%16%23%
北美56.90%
亞洲23.87%
歐洲16.49%
拉丁美洲2.74%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


FOOD投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的57.54%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的21.94%。 資產主要位於North America區域。
FOOD主要持股為Marubeni CorporationNutrien Ltd.,分別佔據了投資組合的9.57%和8.23%。
FOOD上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.09 AUD的股息, 顯示下跌62.58%。
FOOD所管理的資產為‪61.30 M‬ AUD。 過去一個月上漲了1.33%。
FOOD資金流達到‪−16.56 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FOOD會支付股息給持有者,股息收益率為2.22%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
FOOD的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年8月2日上市,其管理風格為被動型。
FOOD費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
FOOD跟著Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FOOD投資於股票。
FOOD在過去一個月價格已經上漲了2.81%, 其年度績效上漲了5.15%。 查看更多動態,請參閱FOOD價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.71%, 三個月績效上漲了8.90% 並且在一年內上漲了4.98%。
FOOD以溢價(0.84%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。