關於BETAAGRI ETF UNITS
成立日期
2016年8月2日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000FOOD3
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
加工業
非耐用消費品
生產製造
股票99.46%
加工業56.79%
非耐用消費品22.85%
生產製造14.10%
配送服務4.11%
商業服務0.58%
運輸0.45%
非能源礦產0.35%
健康科技0.24%
債券、現金及其他0.54%
企業0.54%
股票區域細分
北美57.03%
亞洲23.81%
歐洲18.98%
拉丁美洲0.18%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
FOOD投資於股票。 該基金的主要部門是Process Industries,佔股票總數的56.79%,以及Consumer Non-Durables,佔股票總數的22.85%。 資產主要位於North America區域。
FOOD主要持股為Corteva Inc和Deere & Company,分別佔據了投資組合的8.23%和7.86%。
FOOD上次的股息為0.06 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.09 AUD的股息, 顯示下跌62.58%。
FOOD所管理的資產為62.11 M AUD。 過去一個月上漲了2.43%。
FOOD資金流達到−17.96 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,FOOD會支付股息給持有者,股息收益率為0.81%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.06 AUD。 股息為每半年支付。
FOOD的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年8月2日上市,其管理風格為被動型。
FOOD費用比率為0.47%,這代表您必須支付0.47%的投資來幫助管理基金。
FOOD跟著Nasdaq Global ex-Australia Agriculture Companies Hedged AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
FOOD投資於股票。
FOOD在過去一個月價格已經上漲了3.98%, 其年度績效上漲了7.14%。 查看更多動態,請參閱FOOD價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.49%, 三個月績效上漲了13.61% 並且在一年內上漲了9.34%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.49%, 三個月績效上漲了13.61% 並且在一年內上漲了9.34%。
FOOD以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。