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ISHGLIN ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.10 B‬AUD
資金流(1Y)
‪454.32 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.10%
資產淨值折價/溢價
1.04%
已發行股份總數
‪39.61 M‬
費用率
0.15%

關於ISHGLIN ETF UNITS


品牌
iShares
成立日期
2023年5月16日
追蹤指數
FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
基礎建設
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月9日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
運輸
工業服務
股票98.84%
公用事業51.32%
運輸28.58%
工業服務11.94%
金融5.12%
通訊1.14%
配送服務0.69%
電子科技0.03%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他1.16%
其他類0.82%
現金0.35%
股票區域細分
8%69%16%5%
北美69.57%
歐洲16.19%
大洋洲8.90%
亞洲5.34%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向