關鍵統計數據
關於ISHGLIN ETF UNITS
成立日期
2023年5月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000272825
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票99.26%
公用事業50.73%
運輸29.67%
工業服務11.81%
金融5.04%
通訊1.16%
配送服務0.78%
電子科技0.06%
消費者服務0.01%
債券、現金及其他0.74%
現金0.63%
其他類0.11%
股票區域細分
北美69.30%
歐洲16.69%
大洋洲8.63%
亞洲5.39%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLIN投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的50.73%,以及Transportation,佔股票總數的29.67%。 資產主要位於North America區域。
GLIN主要持股為Transurban Group Ltd.和Aena SME SA,分別佔據了投資組合的5.29%和5.16%。
GLIN上次的股息為0.23 AUD。 上一季, 發行人已支付0.23 AUD的股息,
GLIN所管理的資產為1.19 B AUD。 過去一個月上漲了3.78%。
GLIN資金流達到477.62 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLIN會支付股息給持有者,股息收益率為3.10%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.23 AUD。 股息為季支付。
GLIN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年5月16日上市,其管理風格為被動型。
GLIN費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
GLIN跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLIN投資於股票。
GLIN在過去一個月價格已經下跌了−1.01%, 其年度績效上漲了11.61%。 查看更多動態,請參閱GLIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了8.02% 並且在一年內上漲了15.66%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.00%, 過去一個月下跌了0.00%, 三個月績效上漲了8.02% 並且在一年內上漲了15.66%。
GLIN以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。