關鍵統計數據
關於ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年5月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000272825
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票95.88%
公用事業50.74%
運輸28.51%
工業服務11.70%
金融3.90%
通訊0.85%
電子科技0.16%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他4.12%
其他類3.40%
企業0.34%
現金0.30%
共同基金0.08%
股票區域細分
北美69.86%
歐洲16.02%
大洋洲8.24%
亞洲5.88%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLIN投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的50.74%,以及Transportation,佔股票總數的28.51%。 資產主要位於North America區域。
GLIN主要持股為NextEra Energy, Inc.和Aena SME SA,分別佔據了投資組合的5.57%和4.92%。
GLIN上次的股息為0.17 AUD。 上一季, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.99%。
GLIN所管理的資產為1.48 B AUD。 過去一個月上漲了3.39%。
GLIN資金流達到507.34 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLIN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.69%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.17 AUD。 股息為季支付。
GLIN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年5月16日上市,其管理風格為被動型。
GLIN費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
GLIN跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLIN投資於股票。
GLIN在過去一個月價格已經上漲了2.22%, 其年度績效上漲了11.48%。 查看更多動態,請參閱GLIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了13.72%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.62%, 三個月績效上漲了2.13% 並且在一年內上漲了13.72%。
GLIN以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。