關鍵統計數據
關於ISHARES FTSE GBL Infrastructure (AUD HEDGED) ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2023年5月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISINAU0000272825
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
公用事業
運輸
工業服務
股票98.04%
公用事業51.77%
運輸29.31%
工業服務11.72%
金融4.09%
通訊0.99%
電子科技0.13%
消費者服務0.02%
債券、現金及其他1.96%
其他類1.50%
現金0.46%
股票區域細分
北美69.83%
歐洲15.63%
大洋洲8.32%
亞洲6.21%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLIN投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的51.77%,以及Transportation,佔股票總數的29.31%。 資產主要位於North America區域。
GLIN主要持股為NextEra Energy, Inc.和Transurban Group Ltd.,分別佔據了投資組合的5.40%和4.91%。
GLIN上次的股息為0.17 AUD。 上一季, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示上漲99.42%。
GLIN所管理的資產為1.45 B AUD。 過去一個月上漲了1.32%。
GLIN資金流達到508.19 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLIN會支付股息給持有者,股息殖利率為2.94%。 上一期股息(2025年10月22日)金額為0.17 AUD。 股息為季支付。
GLIN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年5月16日上市,其管理風格為被動型。
GLIN費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
GLIN跟著FTSE Developed Core Infrastructure 50/50 Index - USD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLIN投資於股票。
GLIN在過去一個月價格已經下跌了−1.20%, 其年度績效上漲了3.08%。 查看更多動態,請參閱GLIN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.36%, 過去一個月下跌了−2.36%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了12.01%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.36%, 過去一個月下跌了−2.36%, 三個月績效上漲了0.30% 並且在一年內上漲了12.01%。
GLIN以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。