關鍵統計
關於ISHGLPR ETF UNITS
成立日期
2023年5月16日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000273229
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.16%
金融97.59%
其他類0.31%
消費者服務0.11%
零售業0.07%
運輸0.04%
科技服務0.04%
債券、現金及其他1.84%
UNIT0.83%
現金0.77%
其他類0.15%
共同基金0.05%
Securitized0.04%
股票區域細分
北美74.11%
歐洲14.78%
亞洲10.37%
中東0.51%
大洋洲0.24%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GLPR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.59%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.31%。 資產主要位於North America區域。
GLPR主要持股為Prologis, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的6.25%和6.15%。
GLPR上次的股息為0.26 AUD。 上一季, 發行人已支付0.26 AUD的股息,
GLPR所管理的資產為426.54 M AUD。 過去一個月上漲了2.08%。
GLPR資金流達到241.51 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GLPR會支付股息給持有者,股息收益率為4.00%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.26 AUD。 股息為季支付。
GLPR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2023年5月16日上市,其管理風格為被動型。
GLPR費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
GLPR跟著FTSE EPRA NAREIT Developed ex Australia Rental Hedged to AUD Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GLPR投資於股票。
GLPR在過去一個月價格已經上漲了0.23%, 其年度績效上漲了3.81%。 查看更多動態,請參閱GLPR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了9.38%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.95%, 三個月績效上漲了1.72% 並且在一年內上漲了9.38%。
GLPR以溢價(0.62%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。