State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETFState Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETFState Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪72.15 M‬AUD
資金流(1年)
‪16.56 M‬AUD
股息殖利率(指定)
2.83%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪2.98 M‬
費用率
0.10%

關於State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF


品牌
SPDR
首頁
成立日期
2012年7月26日
追蹤指數
S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000GOVT2

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月13日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
股票區域細分
100%
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GOVT主要持股為Australia 2.75% 21-NOV-2028Australia 2.75% 21-NOV-2029,分別佔據了投資組合的3.09%和3.09%。
GOVT所管理的資產為‪72.15 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.84%。
不,GOVT不會支付股息。
GOVT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年7月26日上市,其管理風格為被動型。
GOVT費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GOVT跟著S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOVT投資於債券。
GOVT在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了0.58%。 查看更多動態,請參閱GOVT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效下跌了−1.13% 並且在一年內上漲了2.00%。
GOVT以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。