關鍵統計數據
關於State Street SPDR S&P/ASX iBoxx Australian Government Bond ETF
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成立日期
2012年7月26日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
分銷商
State Street Global Advisors, Australia, Ltd.
識別碼
2
ISIN AU00000GOVT2
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.89%
現金0.11%
股票區域細分
大洋洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GOVT主要持股為Australia 2.75% 21-NOV-2028和Australia 2.75% 21-NOV-2029,分別佔據了投資組合的3.09%和3.09%。
GOVT所管理的資產為72.15 M AUD。 過去一個月上漲了0.84%。
不,GOVT不會支付股息。
GOVT的股票由State Street Corp.發行,品牌為SPDR。該ETF於2012年7月26日上市,其管理風格為被動型。
GOVT費用比率為0.10%,這代表您必須支付0.10%的投資來幫助管理基金。
GOVT跟著S&P/ASX iBoxx Australian & State Governments 0+ Index - AUD - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GOVT投資於債券。
GOVT在過去一個月價格已經上漲了0.21%, 其年度績效上漲了0.58%。 查看更多動態,請參閱GOVT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效下跌了−1.13% 並且在一年內上漲了2.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.13%, 三個月績效下跌了−1.13% 並且在一年內上漲了2.00%。
GOVT以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。