關鍵統計數據
關於VE GPEQ ETF UNITS
成立日期
2021年11月23日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000187452
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票90.87%
金融73.08%
其他類17.02%
商業服務0.40%
債券、現金及其他9.13%
共同基金9.54%
現金−0.41%
股票區域細分
北美62.52%
歐洲36.99%
亞洲0.49%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GPEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的73.38%,以及Miscellaneous,佔股票總數的17.09%。 資產主要位於North America區域。
GPEQ主要持股為Blackstone Inc.和Apollo Global Management Inc,分別佔據了投資組合的7.83%和7.75%。
GPEQ上次的股息為0.76 AUD。 前一年, 發行人已支付0.45 AUD的股息, 顯示上漲40.79%。
GPEQ所管理的資產為58.44 M AUD。 過去一個月上漲了6.32%。
GPEQ資金流達到23.26 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GPEQ會支付股息給持有者,股息收益率為3.07%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.76 AUD。 股息為年支付。
GPEQ的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2021年11月23日上市,其管理風格為被動型。
GPEQ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
GPEQ跟著LPX 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GPEQ投資於股票。
GPEQ在過去一個月價格已經上漲了8.77%, 其年度績效上漲了18.06%。 查看更多動態,請參閱GPEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.39%, 三個月績效上漲了17.89% 並且在一年內上漲了20.13%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了10.39%, 三個月績效上漲了17.89% 並且在一年內上漲了20.13%。
GPEQ以溢價(2.20%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。