關於VanEck Global Listed Private Equity ETF Exchange Traded Fund Units
成立日期
2021年11月23日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000187452
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
其他類
股票90.63%
金融74.41%
其他類15.82%
商業服務0.40%
債券、現金及其他9.37%
共同基金9.26%
現金0.10%
股票區域細分
北美56.44%
歐洲43.11%
亞洲0.45%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GPEQ投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的74.41%,以及Miscellaneous,佔股票總數的15.82%。 資產主要位於North America區域。
GPEQ主要持股為3i Group plc和Apollo Global Management Inc,分別佔據了投資組合的8.02%和7.11%。
GPEQ上次的股息為0.76 AUD。 前一年, 發行人已支付0.45 AUD的股息, 顯示上漲40.79%。
GPEQ所管理的資產為64.59 M AUD。 過去一個月下跌了5.66%。
GPEQ資金流達到17.73 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GPEQ會支付股息給持有者,股息殖利率為3.46%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.76 AUD。 股息為年支付。
GPEQ的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2021年11月23日上市,其管理風格為被動型。
GPEQ費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
GPEQ跟著LPX 50 Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GPEQ投資於股票。
GPEQ在過去一個月價格已經下跌了−7.14%, 其年度績效下跌了−21.36%。 查看更多動態,請參閱GPEQ價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.83%, 三個月績效下跌了−5.90% 並且在一年內已經下跌了−17.75%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−6.83%, 三個月績效下跌了−5.90% 並且在一年內已經下跌了−17.75%。
GPEQ以溢價(0.55%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。