VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETFVanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETFVanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF

VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪245.43 M‬AUD
資金流(1年)
‪62.14 M‬AUD
股息殖利率(指定)
3.94%
資產淨值折價/溢價
−0.05%
已發行股份總數
‪7.45 M‬
費用率
0.35%

關於VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2016年4月27日
追蹤指數
MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU0000050353

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票
金融
非能源礦產
股票100.00%
金融39.61%
非能源礦產14.92%
健康科技9.92%
運輸9.41%
科技服務7.51%
商業服務5.54%
加工業2.64%
生產製造2.62%
健康服務2.27%
零售業2.21%
工業服務1.20%
耐用消費品1.06%
消費者服務0.72%
其他類0.23%
通訊0.14%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
99%0.4%
大洋洲99.63%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


GRNV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.61%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.92%。 資產主要位於Pacific區域。
GRNV主要持股為Macquarie Group, Ltd.CSL Limited,分別佔據了投資組合的5.41%和5.28%。
GRNV上次的股息為0.50 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.57 AUD的股息, 顯示下跌14.00%。
GRNV所管理的資產為‪245.43 M‬ AUD。 過去一個月下跌了8.37%。
GRNV資金流達到‪62.14 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRNV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.50 AUD。 股息為每半年支付。
GRNV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年4月27日上市,其管理風格為被動型。
GRNV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GRNV跟著MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRNV投資於股票。
GRNV在過去一個月價格已經下跌了−1.29%, 其年度績效上漲了0.67%。 查看更多動態,請參閱GRNV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.15%, 過去一個月下跌了−2.15%, 三個月績效下跌了−4.05% 並且在一年內上漲了1.20%。
GRNV以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。