關鍵統計數據
關於VanEck MSCI Australian Sustainable Equity ETF
成立日期
2016年4月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Associates Corp.
識別碼
2
ISIN AU0000050353
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
健康科技
股票100.00%
金融39.55%
非能源礦產14.96%
健康科技10.02%
運輸9.62%
科技服務7.37%
商業服務5.42%
加工業2.64%
生產製造2.64%
健康服務2.28%
零售業2.21%
工業服務1.18%
耐用消費品1.05%
消費者服務0.67%
其他類0.23%
通訊0.14%
債券、現金及其他−0.00%
現金−0.00%
股票區域細分
大洋洲99.63%
北美0.37%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
GRNV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的39.55%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的14.96%。 資產主要位於Pacific區域。
GRNV主要持股為Macquarie Group, Ltd.和CSL Limited,分別佔據了投資組合的5.41%和5.38%。
GRNV上次的股息為0.50 AUD。 六個月前, 發行人已支付0.57 AUD的股息, 顯示下跌14.00%。
GRNV所管理的資產為244.70 M AUD。 過去一個月下跌了10.77%。
GRNV資金流達到62.14 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,GRNV會支付股息給持有者,股息殖利率為3.94%。 上一期股息(2026年1月19日)金額為0.50 AUD。 股息為每半年支付。
GRNV的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2016年4月27日上市,其管理風格為被動型。
GRNV費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
GRNV跟著MSCI Australia IMI Select SRI Screened Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
GRNV投資於股票。
GRNV在過去一個月價格已經下跌了−1.26%, 其年度績效上漲了0.55%。 查看更多動態,請參閱GRNV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.24%, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內上漲了3.39%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.24%, 過去一個月下跌了−1.24%, 三個月績效下跌了−1.80% 並且在一年內上漲了3.39%。
GRNV以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。