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Hejaz High Innovation Active ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪7.40 M‬AUD
資金流(1年)
‪148.97 K‬AUD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
−1.4%
已發行股份總數
‪7.17 M‬
費用率
1.55%

關於Hejaz High Innovation Active ETF


發行人
Hejaz Capital Pty Ltd.
品牌
Hejaz
成立日期
2024年5月2日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327892

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
健康科技
現金
股票78.17%
科技服務29.56%
電子科技19.99%
健康科技13.11%
生產製造7.42%
消費者服務4.09%
耐用消費品4.00%
債券、現金及其他21.83%
現金21.83%
股票區域細分
6%24%13%55%
亞洲55.00%
北美24.90%
歐洲13.82%
大洋洲6.27%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HHIF投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的29.56%,以及Electronic Technology,佔股票總數的19.99%。 資產主要位於Asia區域。
HHIF所管理的資產為‪7.40 M‬ AUD。 過去一個月上漲了0.66%。
HHIF資金流達到‪148.97 K‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HHIF不會支付股息。
HHIF的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為Hejaz。該ETF於2024年5月2日上市,其管理風格為主動型。
HHIF費用比率為1.55%,這代表您必須支付1.55%的投資來幫助管理基金。
HHIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HHIF投資於股票。
其年度績效上漲了4.55%。 查看更多動態,請參閱HHIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.43%, 三個月績效上漲了3.51% 並且在一年內上漲了8.79%。
HHIF以溢價(1.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。