Hejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETFHejaz High Innovation Active ETF

Hejaz High Innovation Active ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.55 M‬AUD
資金流(1年)
‪4.16 M‬AUD
股息殖利率(指定)
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪11.16 M‬
費用率
1.55%

關於Hejaz High Innovation Active ETF


發行人
Hejaz Capital Pty Ltd.
品牌
Hejaz
成立日期
2024年5月2日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000327892

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
廣泛技術
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
健康科技
現金
股票76.91%
電子科技25.59%
科技服務21.86%
健康科技10.17%
生產製造8.93%
耐用消費品3.47%
消費者服務2.94%
健康服務2.18%
非耐用消費品1.77%
債券、現金及其他23.09%
現金23.09%
股票區域細分
7%23%10%58%
亞洲58.12%
北美23.59%
歐洲10.81%
大洋洲7.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HHIF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.59%,以及Technology Services,佔股票總數的21.86%。 資產主要位於Asia區域。
HHIF所管理的資產為‪10.55 M‬ AUD。 過去一個月下跌了1.41%。
HHIF資金流達到‪4.16 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HHIF不會支付股息。
HHIF的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為Hejaz。該ETF於2024年5月2日上市,其管理風格為主動型。
HHIF費用比率為1.55%,這代表您必須支付1.55%的投資來幫助管理基金。
HHIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HHIF投資於股票。
HHIF在過去一個月價格已經下跌了−2.11%, 其年度績效下跌了−5.10%。 查看更多動態,請參閱HHIF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.65%, 三個月績效下跌了−9.96% 並且在一年內已經下跌了−3.35%。
HHIF以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。