關於Hejaz High Innovation Active ETF
成立日期
2024年5月2日
股息處理
Distributes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
識別碼
2
ISIN AU0000327892
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
科技服務
健康科技
現金
股票76.91%
電子科技25.59%
科技服務21.86%
健康科技10.17%
生產製造8.93%
耐用消費品3.47%
消費者服務2.94%
健康服務2.18%
非耐用消費品1.77%
債券、現金及其他23.09%
現金23.09%
股票區域細分
亞洲58.12%
北美23.59%
歐洲10.81%
大洋洲7.48%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HHIF投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的25.59%,以及Technology Services,佔股票總數的21.86%。 資產主要位於Asia區域。
HHIF所管理的資產為10.55 M AUD。 過去一個月下跌了1.41%。
HHIF資金流達到4.16 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,HHIF不會支付股息。
HHIF的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為Hejaz。該ETF於2024年5月2日上市,其管理風格為主動型。
HHIF費用比率為1.55%,這代表您必須支付1.55%的投資來幫助管理基金。
HHIF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HHIF投資於股票。
HHIF在過去一個月價格已經下跌了−2.11%, 其年度績效下跌了−5.10%。 查看更多動態,請參閱HHIF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.65%, 三個月績效下跌了−9.96% 並且在一年內已經下跌了−3.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−2.65%, 三個月績效下跌了−9.96% 並且在一年內已經下跌了−3.35%。
HHIF以溢價(0.34%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。