關於HHI H INC ETF UNITS
成立日期
2024年5月2日
股息處理
Distributes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU0000327900
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
耐用消費品
非耐用消費品
非能源礦產
現金
股票85.82%
耐用消費品16.51%
非耐用消費品14.33%
非能源礦產14.06%
運輸9.06%
零售業8.10%
通訊6.89%
生產製造6.60%
能源礦產5.16%
電子科技5.11%
債券、現金及其他14.18%
現金14.18%
股票區域細分
歐洲54.70%
北美24.07%
大洋洲8.47%
亞洲7.69%
拉丁美洲5.07%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
HJHI投資於股票。 該基金的主要部門是Consumer Durables，佔股票總數的16.51%，以及Consumer Non-Durables，佔股票總數的14.33%。 資產主要位於Europe區域。
HJHI上次的股息為0.01 AUD。 上一季， 發行人已支付0.01 AUD的股息， 顯示上漲40.45%。
HJHI所管理的資產為5.48 M AUD。 過去一個月下跌了6.64%。
HJHI資金流達到−376.43 K AUD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，HJHI會支付股息給持有者，股息收益率為0.00%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.01 AUD。 股息為季支付。
HJHI的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行，品牌為Hejaz。該ETF於2024年5月2日上市，其管理風格為主動型。
HJHI費用比率為1.10%，這代表您必須支付1.10%的投資來幫助管理基金。
HJHI投資於股票。
HJHI以溢價(1.25%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。