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BETA JPN ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪149.68 M‬AUD
資金流(1Y)
‪35.15 M‬AUD
股息收益率(指示)
6.38%
資產淨值折價/溢價
−1.8%
已發行股份總數
‪7.32 M‬
費用率
0.56%

關於BETA JPN ETF UNITS


發行人
BetaShares Holdings Pty Ltd.
品牌
BetaShares
成立日期
2016年5月10日
追蹤指數
S&P Japan Exporters AUD Hedged Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
ISIN
AU00000HJPN5

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
日本
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2024年12月31日
曝光類型
股票
生產製造
耐用消費品
電子科技
金融
健康科技
股票100.00%
生產製造18.67%
耐用消費品17.27%
電子科技16.97%
金融13.37%
健康科技11.12%
加工業5.41%
科技服務4.61%
非耐用消費品3.93%
零售業3.66%
配送服務3.13%
非能源礦產0.86%
商業服務0.55%
能源礦產0.40%
消費者服務0.06%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
100%
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向