關於BETA JPN ETF UNITS
成立日期
2016年5月10日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HJPN5
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
生產製造
耐用消費品
電子科技
金融
健康科技
股票100.00%
生產製造18.83%
耐用消費品17.29%
電子科技17.21%
金融13.90%
健康科技10.34%
加工業5.36%
科技服務4.54%
非耐用消費品4.10%
配送服務4.00%
零售業3.30%
能源礦產0.49%
非能源礦產0.45%
商業服務0.15%
消費者服務0.05%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
亞洲100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HJPN投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的18.83%,以及Consumer Durables,佔股票總數的17.29%。 資產主要位於Asia區域。
HJPN主要持股為Toyota Motor Corp.和Sony Group Corporation,分別佔據了投資組合的7.27%和5.27%。
HJPN上次的股息為0.13 AUD。 六個月前, 發行人已支付1.16 AUD的股息, 顯示下跌819.13%。
HJPN所管理的資產為143.92 M AUD。 過去一個月上漲了1.86%。
HJPN資金流達到3.49 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HJPN會支付股息給持有者,股息收益率為6.37%。 上一期股息(2025年1月17日)金額為0.13 AUD。 股息為每半年支付。
HJPN的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2016年5月10日上市,其管理風格為被動型。
HJPN費用比率為0.56%,這代表您必須支付0.56%的投資來幫助管理基金。
HJPN跟著S&P Japan Exporters AUD Hedged Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HJPN投資於股票。
HJPN在過去一個月價格已經下跌了−1.71%, 其年度績效下跌了−5.09%。 查看更多動態,請參閱HJPN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.42% 並且在一年內上漲了3.06%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了4.42% 並且在一年內上漲了3.06%。
HJPN以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。