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Hejaz Property Fund Units Managed Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪10.04 M‬AUD
資金流(1年)
‪−2.08 M‬AUD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪12.58 M‬
費用率
1.50%

關於Hejaz Property Fund Units Managed Fund


發行人
Hejaz Capital Pty Ltd.
品牌
M&G
成立日期
2022年10月17日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年5月31日
曝光類型
股票
金融
電子科技
耐用消費品
非能源礦產
股票100.00%
金融48.45%
電子科技23.12%
耐用消費品16.07%
非能源礦產12.36%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
17%46%12%23%
北美46.81%
亞洲23.12%
大洋洲17.70%
歐洲12.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HJZP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.12%。 資產主要位於North America區域。
HJZP主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRSnap-on Incorporated,分別佔據了投資組合的23.12%和16.07%。
HJZP上次的股息為0.00 AUD。 在此之前, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示下跌114.71%。
HJZP所管理的資產為‪10.04 M‬ AUD。 過去一個月上漲了2.55%。
HJZP資金流達到‪−2.08 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
HJZP的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為M&G。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
HJZP費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
HJZP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HJZP投資於股票。
HJZP在過去一個月價格已經上漲了1.26%, 其年度績效下跌了−4.17%。 查看更多動態,請參閱HJZP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.41% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
HJZP以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。