關於HEJAZPROPF ETF UNITS
成立日期
2022年10月17日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
現金
股票86.79%
金融86.79%
債券、現金及其他13.21%
現金13.21%
股票區域細分
北美74.46%
大洋洲25.54%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HJZP上次的股息為0.00 AUD。 在此之前, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示下跌114.71%。
HJZP所管理的資產為11.09 M AUD。
HJZP資金流達到−917.44 AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HJZP會支付股息給持有者,股息收益率為0.04%。 上一期股息(2024年7月18日)金額為0.00 AUD。
HJZP的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為M&G。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
HJZP費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
HJZP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HJZP投資於股票。
HJZP以溢價(0.66%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。