關於Hejaz Property Fund Units Managed Fund
成立日期
2022年10月17日
複製方法
自然
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
耐用消費品
非能源礦產
股票100.00%
金融48.45%
電子科技23.12%
耐用消費品16.07%
非能源礦產12.36%
債券、現金及其他0.00%
股票區域細分
北美46.81%
亞洲23.12%
大洋洲17.70%
歐洲12.36%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HJZP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的48.45%,以及Electronic Technology,佔股票總數的23.12%。 資產主要位於North America區域。
HJZP主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Snap-on Incorporated,分別佔據了投資組合的23.12%和16.07%。
HJZP上次的股息為0.00 AUD。 在此之前, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示下跌114.71%。
HJZP所管理的資產為10.04 M AUD。 過去一個月上漲了2.55%。
HJZP資金流達到−2.08 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
HJZP的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為M&G。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
HJZP費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
HJZP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HJZP投資於股票。
HJZP在過去一個月價格已經上漲了1.26%, 其年度績效下跌了−4.17%。 查看更多動態,請參閱HJZP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.41% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了0.41% 並且在一年內已經下跌了−4.23%。
HJZP以溢價(0.45%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。