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HEJAZPROPF ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
資金流(1Y)
股息收益率(指示)
0.04%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪13.94 M‬
費用率
1.50%

關於HEJAZPROPF ETF UNITS


發行人
Hejaz Capital Pty Ltd.
品牌
M&G
成立日期
2022年10月17日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Capitalizes
首席顧問
Hejaz Asset Management Pty Ltd.
ISIN
AU60ETL21499

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
房地產
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年3月31日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
現金
股票86.79%
金融86.79%
債券、現金及其他13.21%
現金13.21%
股票區域細分
25%74%
北美74.46%
大洋洲25.54%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HJZP上次的股息為0.00 AUD。 在此之前, 發行人已支付0.00 AUD的股息, 顯示下跌114.71%。
是的,HJZP會支付股息給持有者,股息收益率為0.04%。 上一期股息(2024年7月18日)金額為0.00 AUD
HJZP的股票由Hejaz Capital Pty Ltd.發行,品牌為M&G。該ETF於2022年10月17日上市,其管理風格為主動型。
HJZP費用比率為1.50%,這代表您必須支付1.50%的投資來幫助管理基金。
HJZP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HJZP投資於股票。
HJZP以溢價(0.54%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。