關於VE HLTH ETF UNITS
成立日期
2020年9月8日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000102683
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.99%
健康科技79.93%
健康服務20.06%
債券、現金及其他0.01%
現金0.01%
股票區域細分
北美67.91%
歐洲16.54%
亞洲15.55%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HLTH投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的79.93%,以及Health Services,佔股票總數的20.06%。 資產主要位於North America區域。
HLTH主要持股為Hims & Hers Health, Inc. Class A和Tenet Healthcare Corporation,分別佔據了投資組合的2.80%和2.80%。
HLTH上次的股息為0.02 AUD。 前一年, 發行人已支付0.09 AUD的股息, 顯示下跌350.00%。
HLTH所管理的資產為49.70 M AUD。 過去一個月下跌了1.77%。
HLTH資金流達到−5.68 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HLTH會支付股息給持有者,股息收益率為0.18%。 上一期股息(2025年7月25日)金額為0.02 AUD。 股息為年支付。
HLTH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2020年9月8日上市,其管理風格為被動型。
HLTH費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
HLTH跟著MarketGrader Developed Markets ex-Australia Health Care Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HLTH投資於股票。
HLTH在過去一個月價格已經下跌了−1.50%, 其年度績效上漲了5.21%。 查看更多動態,請參閱HLTH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.19%, 過去一個月下跌了−2.19%, 三個月績效下跌了−0.71% 並且在一年內上漲了5.86%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−2.19%, 過去一個月下跌了−2.19%, 三個月績效下跌了−0.71% 並且在一年內上漲了5.86%。
HLTH以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。