關鍵統計數據
關於VE VLUE HG ETF UNITS
成立日期
2023年11月7日
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
耐用消費品
股票99.97%
電子科技20.24%
金融19.71%
耐用消費品10.56%
健康科技7.20%
通訊5.91%
科技服務4.76%
能源礦產3.64%
加工業3.64%
生產製造3.55%
配送服務3.47%
非耐用消費品3.35%
零售業2.87%
公用事業2.68%
運輸2.45%
非能源礦產2.19%
消費者服務1.81%
健康服務1.10%
商業服務0.38%
其他類0.32%
工業服務0.13%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
北美41.60%
歐洲32.23%
亞洲25.49%
中東0.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.24%,以及Finance,佔股票總數的19.71%。 資產主要位於North America區域。
HVLU主要持股為Cisco Systems, Inc.和QUALCOMM Incorporated,分別佔據了投資組合的3.87%和2.44%。
HVLU上次的股息為1.01 AUD。 前一年, 發行人已支付1.06 AUD的股息, 顯示下跌4.95%。
HVLU所管理的資產為35.67 M AUD。 過去一個月上漲了8.83%。
HVLU資金流達到28.14 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HVLU會支付股息給持有者,股息收益率為3.43%。 上一期股息(2025年7月29日)金額為1.01 AUD。 股息為年支付。
HVLU的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為被動型。
HVLU費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
HVLU跟著MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HVLU投資於股票。
HVLU在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了9.52%。 查看更多動態,請參閱HVLU價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了12.15% 並且在一年內上漲了11.96%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了12.15% 並且在一年內上漲了11.96%。
HVLU以溢價(1.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。