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VE VLUE HG ETF UNITS

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪35.67 M‬AUD
資金流(1年)
‪28.14 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.43%
資產淨值折價/溢價
1.07%
已發行股份總數
‪1.25 M‬
費用率
0.43%

關於VE VLUE HG ETF UNITS


發行人
Van Eck Associates Corp.
品牌
VanEck
成立日期
2023年11月7日
追蹤指數
MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
Van Eck Investments Ltd.
ISIN
AU0000302853

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
金融
耐用消費品
股票99.97%
電子科技20.24%
金融19.71%
耐用消費品10.56%
健康科技7.20%
通訊5.91%
科技服務4.76%
能源礦產3.64%
加工業3.64%
生產製造3.55%
配送服務3.47%
非耐用消費品3.35%
零售業2.87%
公用事業2.68%
運輸2.45%
非能源礦產2.19%
消費者服務1.81%
健康服務1.10%
商業服務0.38%
其他類0.32%
工業服務0.13%
債券、現金及其他0.03%
現金0.03%
股票區域細分
41%32%0.7%25%
北美41.60%
歐洲32.23%
亞洲25.49%
中東0.68%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


HVLU投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的20.24%,以及Finance,佔股票總數的19.71%。 資產主要位於North America區域。
HVLU主要持股為Cisco Systems, Inc.QUALCOMM Incorporated,分別佔據了投資組合的3.87%和2.44%。
HVLU上次的股息為1.01 AUD。 前一年, 發行人已支付1.06 AUD的股息, 顯示下跌4.95%。
HVLU所管理的資產為‪35.67 M‬ AUD。 過去一個月上漲了8.83%。
HVLU資金流達到‪28.14 M‬ AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HVLU會支付股息給持有者,股息收益率為3.43%。 上一期股息(2025年7月29日)金額為1.01 AUD。 股息為年支付。
HVLU的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2023年11月7日上市,其管理風格為被動型。
HVLU費用比率為0.43%,這代表您必須支付0.43%的投資來幫助管理基金。
HVLU跟著MSCI World ex Australia Enhanced Value Top 250 Select 100% Hedged to AUD Index - AUD - Benchmark TR Net Hedged。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HVLU投資於股票。
HVLU在過去一個月價格已經下跌了−0.07%, 其年度績效上漲了9.52%。 查看更多動態,請參閱HVLU價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.34%, 三個月績效上漲了12.15% 並且在一年內上漲了11.96%。
HVLU以溢價(1.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。