關鍵統計數據
關於BetaShares Australian Dividend Harvester Fund
成立日期
2014年10月29日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BetaShares Capital Ltd.
ISIN
AU00000HVST1
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
非能源礦產
ETF
股票69.33%
金融26.63%
非能源礦產13.37%
零售業6.26%
健康科技5.25%
科技服務3.88%
能源礦產3.55%
運輸3.32%
消費者服務1.73%
健康服務1.14%
工業服務0.85%
通訊0.82%
加工業0.70%
配送服務0.61%
生產製造0.54%
商業服務0.47%
非耐用消費品0.21%
債券、現金及其他30.67%
ETF30.67%
股票區域細分
大洋洲98.14%
北美1.57%
歐洲0.29%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
HVST投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的26.63%,以及Non-Energy Minerals,佔股票總數的13.37%。 資產主要位於Pacific區域。
HVST主要持股為BetaShares Australia 200 ETF和BHP Group Ltd,分別佔據了投資組合的25.13%和8.56%。
HVST上次的股息為0.01 AUD。 前一個月, 發行人已支付0.05 AUD的股息, 顯示下跌268.38%。
HVST所管理的資產為273.31 M AUD。 過去一個月上漲了2.99%。
HVST資金流達到41.26 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,HVST會支付股息給持有者,股息殖利率為0.62%。 上一期股息(2025年10月16日)金額為0.07 AUD。 股息為月支付。
HVST的股票由BetaShares Holdings Pty Ltd.發行,品牌為BetaShares。該ETF於2014年10月29日上市,其管理風格為主動型。
HVST費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
HVST跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
HVST投資於股票。
HVST在過去一個月價格已經上漲了1.16%, 其年度績效上漲了2.50%。 查看更多動態,請參閱HVST價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了9.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.60%, 三個月績效上漲了4.22% 並且在一年內上漲了9.09%。
HVST以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。