ISHARES Balanced ESG ETF Exchange Traded Fund UnitsISHARES Balanced ESG ETF Exchange Traded Fund UnitsISHARES Balanced ESG ETF Exchange Traded Fund Units

ISHARES Balanced ESG ETF Exchange Traded Fund Units

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪23.23 M‬AUD
資金流(1年)
股息殖利率(指定)
4.01%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪760.98 K‬
費用率
0.22%

關於ISHARES Balanced ESG ETF Exchange Traded Fund Units


品牌
iShares
成立日期
2022年8月15日
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
識別碼
2
ISINAU0000233702

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
收益與資本增值
策略
固定資產配置
地理
全球
加權方案
固定
選擇標準
固定

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
債券、現金及其他
ETF
債券、現金及其他100.00%
ETF99.92%
現金0.08%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


IBAL主要持股為iShares Core MSCI World Ex Australia ESG Leaders ETFiShares Treasury ETF,分別佔據了投資組合的22.87%和16.78%。
IBAL上次的股息為0.18 AUD。 上一季, 發行人已支付0.03 AUD的股息, 顯示上漲84.04%。
是的,IBAL會支付股息給持有者,股息殖利率為4.01%。 上一期股息(2025年10月29日)金額為0.21 AUD。 股息為季支付。
IBAL的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2022年8月15日上市,其管理風格為被動型。
IBAL費用比率為0.22%,這代表您必須支付0.22%的投資來幫助管理基金。
IBAL跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
IBAL投資於基金。
IBAL在過去一個月價格已經上漲了0.49%, 其年度績效上漲了2.82%。 查看更多動態,請參閱IBAL價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.16%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了7.38%。
IBAL以溢價(0.38%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。