關於ICORPBOND ETF UNITS
成立日期
2020年5月27日
複製方法
自然
股息處理
Distributes
所得稅類型
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業92.36%
政府4.43%
現金1.79%
代理商0.84%
其他類0.58%
股票區域細分
大洋洲79.43%
歐洲12.92%
北美6.30%
亞洲1.13%
中東0.23%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ICOR投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的92.36%,以及Government,佔股票總數的4.43%。 資產主要位於Pacific區域。
ICOR上次的股息為0.99 AUD。 上一季, 發行人已支付0.95 AUD的股息, 顯示上漲3.91%。
ICOR所管理的資產為331.98 M AUD。 過去一個月上漲了2.76%。
ICOR資金流達到124.45 M AUD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ICOR會支付股息給持有者,股息收益率為3.99%。 上一期股息(2025年4月17日)金額為0.99 AUD。 股息為季支付。
ICOR的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2020年5月27日上市,其管理風格為被動型。
ICOR費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
ICOR跟著Bloomberg AusBond Credit 0+ Yr Index - AUD。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ICOR投資於債券。
ICOR在過去一個月價格已經上漲了1.33%, 其年度績效上漲了2.78%。 查看更多動態,請參閱ICOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了1.20% 並且在一年內上漲了3.02%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.16%, 三個月績效上漲了1.20% 並且在一年內上漲了3.02%。
ICOR以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。