ICORPBOND ETF UNITSICORPBOND ETF UNITSICORPBOND ETF UNITS

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪269.08 M‬AUD
資金流(1Y)
‪117.94 M‬AUD
股息收益率(指示)
3.99%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪2.84 M‬
費用率
0.15%

關於ICORPBOND ETF UNITS


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2020年5月27日
追蹤指數
Bloomberg AusBond Credit (0+Y) Index - AUD
複製方法
自然
管理風格
消極
分配
資本收益
首席顧問
BlackRock Investment Management (Australia) Ltd.
ISIN
AU0000088494

類別


資產類別
固定收益
類別
企業,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
澳洲
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年1月28日
曝光類型
債券、現金及其他
企業
債券、現金及其他100.00%
企業92.67%
政府4.31%
現金1.64%
代理商1.08%
其他類0.30%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向